財務部部門職責(合集15篇)
財務部部門職責1
1、接觸財務金融領域的日語文書,新聞,報表,利用日語語言能力以及邏輯思維提取,收集,分析關鍵數據;
2、定期參與培訓,學習財務金融基礎知識,了解分析邏輯;
3、和客戶就case問題進行溝通,有效解決問題。
財務部部門職責2
1、報銷單據的初審及入賬工作;
2、根據開票流程開具發票,并做好合同、開票臺賬登記,維護發票簽收/寄出臺賬;
3、根據公司稅務管理要求,及時認證發票,做好進項發票臺賬管理;
4、會計憑證的整理、歸檔及裝訂;
5、完成部門安排的其他工作。
財務部部門職責3
1.根據各項財務制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規范記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。
2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。
3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況,上報費用指標完成情況表,經濟指標完成情況報告等,并提出加強經營管理和財務管理的建議。
4.掌握稅收政策,負責與稅收機關的協調。
5.審核每月所有上報的財務報表,并出具財務分析報表,及上報財務分析報告。
6.每日匯總中心資金情況表。
7.負責指導、管理、監督財務咳嗽。
財務部部門職責4
1、在集團董事會領導下,統籌公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會議監督、審計監督、監察;
2、項目公司過往賬務情況梳理核實,財務情況分析及對發現的問題提出解決方案;
3、項目公司整盤成本測算,以及商鋪成本價與公寓成本價測算,明確利潤率并反推產品銷售底價定價;
4、項目公司未來三個月資金使用需求預測及收款預測,以及收支差異部分解決方案;
5、開展項目公司的融資工作;
6、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,及時向集團董事長匯報工作情況;
7、做好財務系統各項行政事務的處理工作,提高工作效能;
8、完成臨時交辦的各項工作。
財務部部門職責5
根據財務總管的授權,管理財務部日常工作,以及處理總賬、收支和資產等會計業務。
協助財務總管健全會計核算體系,根據業務發展的需要調整會計核算原則。
監督包含總賬、收支和資產在內的所有會計工作,確保會計核算及時、準確,會計記錄真實、完整。
協助財務總管完善會計核算流程及相關內部控制制度,發現缺陷時及時進行評估,并提出改進建議。
監督所有交易記錄并實現審計跟蹤,向財務總管報送年度財務報告和其他財務分析報告
監督各項業務審核環節,完善審核流程、界定各業務環節的審核責任;根據授權,負責付款業務財務部最終審核。確保經審核的單據符合公司相關政策及流程。
負責組織財務系統操作流程的完善,管理財務系統,審核系統設置,控制和防范系統風險。
關注稅收新政策和公司新業務帶來的稅務變化,向財務總管提出應對建議;保持與稅務機關和咨詢機構的良好溝通,實現公司合理合法交稅。
建立和完善稅收分析體系,跟蹤稅務咨詢機構為公司進行的稅收籌劃的執行進展,對公司稅收籌劃結果進行分析。
監督、指導、培訓下屬,以推動個人發展并確保團隊能提供卓越的服務和實現公司目標。
財務部部門職責6
(一)在上級業務部門的指導和公司領導下,主持計劃財務科全面工作,對職能范圍內各項工作負直接領導、組織和管理責任。
(二)負責領導本科室財務人員貫徹執行國家頒布的財經政策、法規、條例和上級有關財務管理制度,組織制定本公司的各項財務規章制度,并貫徹落實;組織制訂有關科室、基層單位的經濟責任制,負責年終檢查、考核、獎評工作。
(三)負責組織建立會計人員崗位職責,做到職責明確、分工合理,并參與公司對會計人員的考核。負責組織公司會計人員的業務知識學習和年度繼續再教育培訓學習,不斷提高會計人員的業務素質和財務管理水平。
(四)根據上級下達的經營計劃,編制單位的年度收支計劃。
(五)執行國家稅收政策,督促稅金交納。
(六)負責組織會計人員做好會計核算工作,充分發揮會計工作的核算和監督作用;審查對外提供的各項會計資料,組織按時編報會計決算報表和財務情況說明書。
(七)在公司主管領導的領導下,檢查督促計劃的落實,會同有關部門定期組織召開經濟活動分析會議,對預算完成情況進行分析,為公司領導的經營決策提供參考依據。
(八)保守財務秘密。
(九)完成領導交辦的其他工作。
財務部部門職責7
1、管理客戶往來賬款,出具相關分析報表。
2、及時進行應收賬款的催收,并向上級及時匯報工作情況。
3、對銷售出入庫單據進行財務審核。
4、編制銷售及收款會計憑證。
5、及時溝通相關部門及客戶,監控銷售及收款流程的財務風險。
6、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務清理,保證銷售往來的準確無誤。
財務部部門職責8
合理安排日常工作,按既定的審計流程和時間獨立完成審計項目的數據收集整理和分析;
和業務團隊及供應商協商并確認審計結果,及時查漏補收;
跟進供應商日常郵件及相關應收款的帳務處理;
編寫審計規則和手冊,出具審計報告;
上級分配的其他任務。
財務部部門職責9
1、根據發展戰略和經營計劃,協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃,并組織實施年度計劃的分解;
2、完善各項財務管理制度和內控制度,組織實施并監督檢查落實情況,規范財務管理;
3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作,提高企業經營效益;
4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查,提高財務工作效率;
5、制定回款指標、資金支配方案,加強內部資金管理;
6、配合總經理執行財務方面決議,對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;
7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算,并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告,為公司的經營決策提供合理化意見;
8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作,審核及指導公司的財務相關業務工作。
財務部部門職責10
1、根據總部區域的各項財務管理制度,組織日常會計核算、財務分析和編制財務報告;
2、負責城市公司所屬項目的資金回籠、監控款盤活,協助推進各項投融資、資金運營等工作;
3、負責城市公司所屬項目的授權范圍內的稅負管理、稅務籌劃工作;
4、城市公司的.部門團隊建設管理及各項內部控制活動、項目預算及執行工作;
5、處理聯系城市公司項目和區域公司的溝通、協調的執行者,協助項目管理層促進項目經營計劃順利實施;
6、配合其他部門工作,完成領導交辦的其他任務。
財務部部門職責11
服裝公司財務會計崗位職責
1、能掌控公司全面的財務管理;圍繞公司經營各環節提出財務要求,保持日常的財務管理工作落實。
2、圍繞公司對財務部的相關規定,每月及時、準確編制、上報各類財務報表。
3、能圍繞公司經營、設計各環節的計劃用款、審核報銷、備用金管理等日常的財務制度。
4、能在一定程度上管理公司的重大支付計劃及應付計劃,規避公司相關的財務風險。
5、能配合相關部門開展需要財務配合的日常工作。
6、對企業階段性經營做出數據結論,并指導公司往經營良好的方向努力。
財務部部門職責12
1.協助上級領導開展工作,維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度;
2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;
3.負責日常銀行關系的維護;
4.分析市場和項目融資風險,參與制定融資預算和融資計劃;
5.完成按揭款、貸款等相關工作;
6.參與資金管理,確保資金安全。
財務部部門職責13
1.按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動,確保真實、準確、及時;
2.負責編制公司各類管理財務報表及說明
3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作
4.編制年終決算報表,完成年終稅審工作;
5.按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果;
6.配合其他部門,提供所需要的財務分析數據
7.完成財務總監交付的其他工作。
財務部部門職責14
主辦會計崗位職責
1.組織企業原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞,編制/審核各種會計憑證。
2.核算和監督企業所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。
3.核算產、供、銷過程中所發生的各種經濟業務,計算收入、成本、費用和經營成果。
4.核算與銀行間的結算、借款業務,核對銀行余額調節表。核算各項籌資、投資業務,以及其它單位及職工所發生的結算業務。
5.監督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業務。
6.編制月度、季度、年度的財務報表,辦理定期的年終結算業務。
7.開展定期或不定期的經濟活動分析。
8.編制《經營成果日報表》。
9.根據行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表,編制公司〈工資表〉,報財務部長審核。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11.熟練操作使用財務軟件,并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件,搞好會計核算工作,完成財務部長交辦的其它工作。
成本會計崗位職責
1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額,編制材料、物品領用的轉賬憑證。
2.編制成本轉賬憑證,計算企業固定資產的折舊費用,審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項,負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整,計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本,做好成本日常控制工作,負責內部成本核算及業績考核,負責物料倉進出庫,領料發放與管理工作。
5.擔綱工廠各部門成本(費用)核算,編制企業成本計算報表,處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。
6.離職時必須辦理相關資料的移交。
7.熟練操作使用財務軟件,搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
往來會計崗位職責
1.核算公司與各項往來有關聯的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉賬憑證;編制往來(應收應付)轉賬憑證。
3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發存業務;審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單,定期支付供應商貨款。
4.每天與營業管理部錄入銷售資料核對,收集送貨回單;月末開具月結對賬單與客戶對賬,會同業務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通,做好客戶增值稅發票開具前的準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表,提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數;做好應付賬款日常控制工作。
6.負責業務部各業務員的業績考核工作。
7.離職時必須辦理相關資料的移交資料;
8.完成財務部長交辦的其它工作任務。
稅務會計崗位職責
1.審核各種涉稅性原始憑證,編制涉稅性的會計憑證,進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監督企業涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。
3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業務。各項籌資、投資業務。
4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業務。根據盤點結果進行調整相關資產。
5.辦理企業稅控發票申請、領用、開票業務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。
6.辦理與進出口業務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。
7.與往來會計和營業管理部業務員溝通開具增值稅發票,交與營業管理部業務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發票票源,依據進項和銷項以及公司開票管理的規定合理開據發票,申報納稅。
9.編制有關稅務報表,開展定期或不定期的經濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。
出納員崗位職責
1.嚴格執行銀行結算制度,精通各種銀行結算票據的辦理程序。辦理現金銀行結算,規范使用支票。
2.堅持原則,拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.
3.嚴格按照國家有關現金管理制度,根據公司對現金收、付的管理規定,對按照規定程序審核簽字后的現金收、付憑證,進行復核,準確無誤后辦理款項收付。
4.認真登記日記賬,賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現金,登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算,當天收入的現金和銀行支票必須當天存入銀行,預留庫存現金不得超過規定的限額,嚴禁攜帶巨額現金外出。
6.一切貨幣資金的收付,應立即登記日記賬后交會計入賬,不得拖延。
7.與稅務會計和往來會計溝通,向營業管理部業務人員收取客戶交來的現金和銀行支票。
8.配合財務部長對庫存現金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現象。
9.及時查詢銀行未達賬項,核對資金的到賬情況,及時編制《銀行余額調節表》。反饋企業資金信息,每日編制《資金日報表》。
10.根據已核準的《工資表》,開具現金支票和銀行轉賬支票,做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數據的移交工作。完成領導交辦的其它工作任務。
財務部部門職責15
1、完善公司財務方面的管理制度與流程,并監督執行;
2、負責公司日常財務類工作;
3、稅務籌劃工作,爭取政策補貼,減少公司稅費;
4、負責管理、協調、溝通、維護銀行、工商、稅務等各部門的關系,維護公司利益;
5、做好資金籌劃,做短期理財,低風險投資等;
6、做好資金管理類項目的前期研究,比對,立項,上會,落地等全套流程手續;
7、配合市場條線做好工商注冊,賬戶開立,基金等金融相關的工作。
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