財務部門職責

時間：2022-12-24 15:20:07 部門職責我要投稿

財務部門職責

財務部門職責1

　　2、負責員工報銷費用的審核，憑證的編制登賬。

財務部門職責

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。

　　4、編制資金預算表。

　　5、成本核算。

　　6、監控應收賬目子系統，準備月度應收賬目報表。

　　7、完成財務部長交辦的其他工作。

　　8、編報“增值稅購進發票報告表”。由本部門配合，做到應付應收雙方一致。

　　9、完成財務部長布置的其他工作。

財務部門職責2

　　1、嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；

　　2、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

　　3、負責制定公司財務、會計核算管理制度、建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

　　4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度各類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟活動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

　　6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

　　7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政、后勤等管理部門，辦理固定資產購建的、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳卡物相符；

　　8、負責流動資金的管理。會同營業、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

　　9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政、后勤、技術等做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

　　10、負責公司產品成本的核算工作。制定規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式。指導各種核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化險化；

　　11、負責公司資金繳、撥，按時上交稅款。辦理現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

　　12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會議檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和執行；

　　13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

　　14、認真完成領導交辦的其他工作任務。

財務部門職責3

　　1、負責財務日常憑證錄入、核算工作;

　　2、負責財務系統單據錄入、數據維護等工作;

　　3、負責合同管理、歸檔工作;

　　4、財務憑證打印、裝訂、財務檔案歸檔;

　　5、協助領導完成與內外部的溝通和協調工作;

　　6、完成領導完排的其他工作。

財務部門職責4

　　1、按照會計制度規定記賬、報賬，做到手續完備，數字準確，賬面清楚。

　　2、編制管理報表，做到數據準確、指標清晰、報送及時。

　　3、認真核對收支單據，加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　4、按照會計檔案管理辦法建立和管理會計檔案，做到資料完整，保密。

　　5、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

財務部門職責5

　　1、負責公司會計部人員管理統籌工作;

　　2、監督及抽查會計部門人員工作完成情況;

　　3、提高會計部人員工作效率及專業水平，做好會計部專業培訓工作;

　　4、按部門發展情況擬定好部門人員晉升計劃;

　　5、建立完善的會計部管理體系，設置流暢的會計記賬服務流程;

　　6、不斷完善自身專業水平，服務好公司高端的客戶;

　　7、及時完成上級交代的任務。

財務部門職責6

　　1、嚴格執行國家頒布的各項財經法規和財務制度。制訂、督促并貫徹執行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。

　　2、負責編制公司年度生產、經營財務計劃;參與公司各項經營管理活動，做好公司管理費用、生產(經營)成本的控制、監督和核算工作，經常性地提出財務對策和措施，當好領導的參謀助手。

　　3、積極收集國家投資政策法規和投資經營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。

　　4、負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。

　　5、負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。

　　6、負責各給排水工程建設項目的財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設項目的財務分析工作。

　　7、合理調度資金，負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁、作，按計劃組織、落實各項資金。

　　8、負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃。

　　9、負責編制、申報、跟蹤、落實各項環保、城建、計經和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優惠政策。

　　10、負責對公司營業窗口和物資管理部相關業務工作的指導、監督與管理工作。

　　11、做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。

　　12、負責財務檔案管理，按期歸檔保存。

　　13、負責本部門廉潔自律和資金(現金)安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。

　　14、完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業務素質和服務水平。

　　15、加強與上下級之間、部門之間的聯系和溝通，拾遺補缺,不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。

　　16、負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁、作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。

財務部門職責7

　　1、負責公司財務管理工作，會計管理，財務計劃，財務程序，內部審計，成本控制等;

　　2、負責公司財務內部控制，根據公司業務發展計劃，完成年度預算;

　　3、根據公司發展戰略和高層的'決策，制定、管理和實施公司的經濟，財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

　　4、分析并改進現有工作流程，提高工作效率。

財務部門職責8

　　1、負責財務資料、客戶開票信息的收集整理，按公司要求做好費用對賬和發票開票;

　　2、負責記好各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚;

　　3、負責公司的行政日常事務，如物料的采購、供應商對接、資產盤點與管理工作;

　　4、負責公司日常活動，如下午茶、生日會、節日活動策劃與執行;

　　5、協助上級完成其他行政財務等工作

財務部門職責9

　　1、在總部領導下全面負責分公司的財務管理工作，組織領導分公司的財務核算、成本控制、預算管理、財務監督、存貨控制、稅務籌劃等方面工作，保證公司資產安全，效益化;

　　2、依據資金實際使用情況與預測情況，定期編制資金收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

　　3、審核、控制日常的付款支出，包括費用報銷，貨款及固定資產支出等項目，合理安排公司資金付款計劃，積極協調與其他單位的資金往來與結算;

　　4、建立健全財務核算和內部風險控制制度，完善內部成本核算流程，減少企業經營風險，利用財務會計資料進行財務分析，為管理層提供合理化建議;

　　5、參加日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定重大合同或其它投融資項目;

　　6、負責重要對內對外審計活動的組織與實施，協調財務部與內部各部門和外部單位的關系;

　　7、合理分配部門人員工作，及時溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平;

　　8、加強對存貨庫存的收發存的監督與管理;

　　9、上級交辦的其他工作。

財務部門職責10

　　1、主持上市公司財務管理和會計核算工作，建立健全財務管理制度，并督促有效執行；

　　2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析；

　　3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作；

　　4、對公司的經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施；

　　5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見；

　　6、與外聯各相關單位建立保持良好關系，維護公司形象和聲譽；

　　7、完成上級交辦的其他事項。

財務部門職責11

　　1、每月初對代理商的銷售流向進行統計、整理及匯總;

　　2、每月整理應收賬款，并對接廠家處理回款事宜;

　　3、復核代理商的費用報銷單，并按上級要求辦理費用支付;

　　4、購買及開具發票;

　　5、網絡報稅;

　　6、每月銀行回單提取，發放工資;

　　7、有獨立完成小規模納稅人做賬能力。

財務部門職責12

　　1、協助公司總經理參與日常經營決策、經營會議等，監督、執行董事會和集團對財務管理工作的相關要求和制度體系，日常事務向公司總經理負責，涉及重大事項可同時向總經理和董事會及集團匯報。

　　2、全面負責公司的日常財務工作，審查、簽署重要的財務文件，組織擬訂公司的年度經營預算計劃、資金使用計劃和費用預算計劃。

　　3、負責公司各部門及其下屬公司的季度、中期、年度財務報告的審核，保證公司財務報告的準確真實，并對上報的財務數據負責，按月向總經理和集團提交財務分析報告,提出改善生產經營的建議。

　　4、控制公司生產經營成本，審核、監督公司資金運用及收支平衡。

　　5、參與投資項目的可行性論證工作并負責新項目的資金保障，參與新投資項目的預算、核算、結算。

　　6、審核公司員工的差旅費、業務活動費以及其他一切管理費用，提出公司員工工資、獎金的發放及年終利潤分配方案，定期盤點資產，并制定詳細賬目。

　　7、認真貫徹董事會下發的各項生產安全規章制度，根據實際情況修訂、維護下發的各項規程制度，制定符合現狀的各項管理制度,負責制度落實情況及日常工作的檢查管理。

　　8、主動與其他經營層人員溝通，協助班子成員做好其他工作,完成總經理交辦的臨時任務

財務部門職責13

　　1.對倉庫入庫員及退貨員已交的入庫清單及退貨清單的合法性、正確性的審核及進行審核和賬務處理;

　　2.核對每批結款單據的合理性、合法性，做到數據準確無誤，對采購貨物的庫存情況分析;

　　3.負責應付賬款的管理與核算，及時清理債權債務，按照權責發生制做好掛賬和登記工作;

　　4.統籌應付賬款工作，符合應付賬款報表，進行應付報表分析;

　　5.負責內部賬務處理，單據保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作;

　　6.定期與供應商進行對賬并及時反映相關情況;

　　7.核算員工的每月工資;

　　8.做好每個供應商的合同管理，及時跟蹤應付的各類費用情況;

　　9.完成上級交辦的臨時任務。

財務部門職責14

　　1、負責公司日常各種單據、報表的審核、簽核、校對等工作;

　　2、根據公司業務發展計劃，編制財務預算報告、周/月/季/年度財務報告，并及時上報各級領導;

　　3、及時分析相關經營指標，月度成本與費用等數據，控制成本并提出相關建議;

　　4、負責公司財務日常成本費用憑證記賬和結賬工作;

　　5、負責公司應收應付賬款管理工作;

　　6、嚴格按照公司相關規章制度管理備用金，定期完成備用金盤點，確保賬實相符;

　　7、認真及時完成上級領導安排的其他臨時性工作。

財務部門職責15

　　1、負責擬訂擔保公司業務發展規劃，對外業務咨詢和業務交流。

　　2、負責建立項目庫、專家庫。

　　3、負責受理擔保、再擔保、分保申請。

　　4、負責對申請擔保、再擔保、分保的項目資信調查和評審。

　　5、負責建立擬保項目檔案。并將評審通過項目的檔案移交綜合部。

　　6、負責向評審委員會報告項目評審情況，撰寫評審報告，提出關于擔保額、保費率、反擔保、再擔保、分保措施的建議。

　　7、負責對展期續保項目和代償項目提出審核意見。

　　8、負責對擔保公司的經營管理、重大擔保項目等情況進行審査和監管。

　　9、負責公司風險綜合評價、控制。

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