- 相關推薦
財務對賬人員崗位職責
在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的財務對賬人員崗位職責，希望對大家有所幫助。
財務對賬人員崗位職責1
財務經(jīng)理：
1、協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平
2、根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準
3、根據(jù)企業(yè)相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況
4、組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報
5、監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產(chǎn)負債結構，建立有效的風險控制機制
6、負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作
7、及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的'建議
8、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度
出納工作職責：
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6、配合會計做好各種賬務處理。
7、完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。
會計工作職責：
1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。
2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。
3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。
4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
5、完成企業(yè)領導交的其他相關工作。
資金崗
1、負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃
2、負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告
3、負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率
4、負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結賬工作
5、負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢
6、負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表
7、負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警
8、負責協(xié)助企業(yè)其他相關部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關系
9、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作
10、按時完成領導交辦的其他相關工作
財務對賬人員崗位職責2
主辦會計：
1、在社長領導下，全面負責雜志社的財務工作。
2、遵守財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。
3、審核原始憑證，及時做好記賬憑證的編制工作。
4、登記總賬及各個明細賬，對賬證、帳表、賬賬進行核對，確保核算結果的正確性。
5、編制會計報表，確保賬實相符
6、做好國稅、地稅納稅申報工作。
7、對財務收支、成本、各種財產(chǎn)、資金費用及經(jīng)濟合同進行監(jiān)督
8、做好貨幣資金內(nèi)控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保貨幣資金安全。
9、做好往來款的'管理，及時催收各種應收款。配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
10、負責固定資產(chǎn)的管理，定期盤點，做到帳、卡、物相符。
11、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
12、按照《會計檔案管理辦法》，做好會計檔案保管工作。
13、完成上級領導交辦的其他事務。
財務出納：
1、出納對雜志社社長負責。
2、遵守財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。
3、開設銀行帳戶，禁止公款私存。
4、根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金流水帳，做好日清月結。
5、為便于零星支付起見，可設備零用金，采用定額制，其額度由社長核定，由出納經(jīng)營和保管，超出部分及時進行處理。備用金上限為2000元。
6、負責工資發(fā)放和代扣代繳個人所得稅。負責單位職員社會保險的辦理及納稅工作。
7、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實相符。
8、嚴禁坐支現(xiàn)象的發(fā)生。
9、嚴格根據(jù)審核無誤的原始憑證收付款項。
10、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，勾兌銀行未達帳項。
11、完成社領導交辦的其他工作。
【財務對賬人員崗位職責】相關文章：
對賬人員年終工作總結01-05
對賬人員年終工作總結范文12-22
財務對賬管理制度（精選17篇）10-18
財務人員崗位職責08-01
財務人員的崗位職責08-23
對賬財務年終總結（精選6篇）11-04
對賬管理制度10-24
酒店財務人員崗位職責09-29
財務部人員崗位職責04-09