出納的崗位職責

時間：2024-09-12 14:56:15 崗位職責我要投稿

出納的崗位職責[優]

　　在現在社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編整理的出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的崗位職責[優]

出納的崗位職責1

　　1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；

　　2、協助審核部門的單據及制單；

　　3、出具編制相關財務報表；

　　4、核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理；

　　5、協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督；

　　6、完成上級領導交辦的.其他事物。

出納的崗位職責2

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據審核的'各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

　　6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責3

　　1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;

　　5、負責發票的`開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統計報表。

出納的崗位職責4

　　1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額;

　　2、嚴格審核現金收付憑證;

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

　　7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的.核算與發放工作;

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續;

　　10、負責公司現場生產工人考勤、人員統計、用車、用章等行政管理工作;

　　11 、領導交待的其他工作;

出納的崗位職責5

　　1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的'合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納的崗位職責6

　　1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現金。

　　2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。

　　3、負責編制出納現金、銀行日報表。

　　4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。

　　5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。

出納的`崗位職責7

　　1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網上銀行費用支付的操作與管理；

　　2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作；

　　4、整理、歸檔所負責的.票據資料等檔案。

出納的崗位職責8

　　1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

　　4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業務有關的.其他業務，完成領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責9

　　1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的`職業道德和團隊協作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。

出納的崗位職責10

　　1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

　　9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

出納的崗位職責11

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的'登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納的崗位職責12

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備；

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯；

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬；

　　4.辦理公司有關稅款與社保費的'及時繳納；

　　5.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細；

　　6.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬；

　　7.協助做好每月公司工資發放工作；

　　8.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；

　　9.完成財務經理交辦的其他工作。

出納的崗位職責13

　　一、按照國家有關銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業務。

　　二、根據審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時辦理收付手續。

　　三、及時去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。

　　四、根據會計制度的規定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時、準確提供銀行資金與周轉信息。

　　五、及時與銀行核對賬目，在每月結束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的'差額，編制“銀行存款余額調節表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。

　　六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關開支。

　　七、負責銀行貸款的轉貸工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責14

　　1、根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的.管理工作;

　　2、合同系統回款上傳;

　　3、發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

　　4、負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

　　5、收集并整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

　　6、其他與出納相關的臨時工作。

出納的崗位職責15

　　職責：做好倉儲管理部的`記賬工作。

　　①工作一：接受并傳遞倉管員所傳遞的各種出入庫單據。

　　②工作二：配合倉管人員的檢查與盤點工作。

　　③工作三：認真核對、登記倉單和出庫憑證，并制作相應的財務報表。

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