遵守執(zhí)行單位新財務制度的通知
本局各科室：
為嚴肅財經紀律、加強財務管理，根據(jù)市委市政府關于財務“四統(tǒng)一”的有關規(guī)定，結合我局實際，在原財務制度進行修訂的基礎上，制定單位新財務制度如下，請遵守執(zhí)行。
一、遵守會計統(tǒng)一核算，嚴格按照《行政事業(yè)單位會計制度》執(zhí)行，庫存現(xiàn)金不坐支、不超支、不白條抵庫、不私借公款。
二、差旅費的使用及報銷辦法：
因公出差預領現(xiàn)金，須由出差人填寫借款憑據(jù)，報局長授權的分管副局長審批同意后方可借款。出差返回后須在三天內與財務結報，遇特殊情況的，結報時間不能超過一星期。
三、子女醫(yī)藥費報銷的審批辦法：
行政事業(yè)編制人員子女醫(yī)藥費報銷，由報銷人員填寫醫(yī)藥費報銷單，經辦公室財務人員根據(jù)有關政策規(guī)定進行審核后，報局長授權的分管副局長審批。
四、 工資、獎金、補貼、福利等發(fā)放審批辦法：
五、 行政、事業(yè)、合同用工性質工作人員的工資、獎金、補貼、福利等由辦公室根據(jù)有關規(guī)定和合同明確標準編制發(fā)放清單，經辦公室負責人審核后報局長授權的分管副局長審批。
六、 車輛維修費用及出車補貼的審批辦法：
1、車輛維修由負責該車輛的`司機提出，征得辦公室負責人同意后，對車輛進行維修。維修費用由司機簽字，辦公室負責人審核后，報局長授權的分管副局長審批。
2、出車補貼的支付。由司機根據(jù)出車情況，于次月5日前填寫《出車補貼申報表》，經辦公室負責人審核后，報局長授權的分管副局長審批。
3、財務根據(jù)領導意見進行支付。
七、 會務及業(yè)務招待費的審批辦法：
1、各科室根據(jù)工作需要進行業(yè)務招待時，必須事先征得分管領導同意并簽署意見，由經辦人簽字，報局長授權的分管副局長審批。
2、在酒店（飯店）進行業(yè)務招待時，限局領導和辦公室負責人進行簽單，其余人員一律采用買單結報的方式進行；招待費用統(tǒng)一結算時，經辦公室主任審核無誤后，由經辦人員簽字后報局長授權的分管副局長審批。
3、財務根據(jù)領導意見支付相關款項；未按上述規(guī)定的業(yè)務招待費用，財務人員有權拒付，并由當事人個人承擔。
八、 購置辦公用品的審批辦法：
1、常用辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買，各部門采取領用制，并由辦公室負責登記；高額辦公用品的購置，由科室提出申請并經局領導同意后，由辦公室負責采購。
2、辦公費用支付審批程序：經辦人員簽字，辦公室主任審核，分管局長授權的分管副局長審批。
九、 票據(jù)由辦公室財務會計統(tǒng)一保管，并及時向核算中心辦理結報手續(xù)。不符合規(guī)定的票據(jù)，財務會計有權拒付。
十、項目經費的開支情況，由財務人員負責按月匯總并經辦公室主任審核后報分管副局長和局長。
十一、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
【遵守執(zhí)行單位新財務制度的通知】相關文章：
財務制度細則03-02
機關單位會議通知11-25
新單位要離職證明干嘛06-16
民辦培訓學校財務制度11-10
新單位要離職證明怎么寫08-05
單位通知模板匯總10篇01-15
關于單位搬遷通知4篇01-14
關于執(zhí)行秋冬季作息時間的通知書12-30
學校財務制度（精選5篇）11-10
執(zhí)行總監(jiān)聘書05-25