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餐飲吧臺收銀規章制度（通用14篇）
在當今社會生活中，很多場合都離不了制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的餐飲吧臺收銀規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
餐飲吧臺收銀規章制度 1
1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作。
2、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容， 飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務。
3、每日按規定時間到公司財務交清前一天的營業報表。
4、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。保持桌面的 整齊、干凈。
5、掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序。
6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收 銀程序;
7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認可，否則一切損 失由承接責任人承擔。
8、嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯 報，做到款帳相符。
9、周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業收入現金未經專管人員 批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。
10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經 發現給予開除并賠償經濟損失。
11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經店長同意，應注 意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜;
12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。
13、工作時間不得攜帶私人款項上。
14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必 須依據充足方可。
15、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;認真識 別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調換。
16、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。
17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收 入情況、資料、程序及有關數據;
18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出及時提醒)， 否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。
19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序，每日負責填寫 營業日報表，做到及時上交。
20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺。
21、不得使用電腦做其它與收銀無關的.工作。
22、掌握發票、收據的正確使用方法。
23、認真填寫營業后的交款單據，須做到帳物相符。
24、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中， 并做好當日營業報表、
25、收銀員在營業結束后，應認真核對好當日營業收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理、
26、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系;
27、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。
28、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、發票機、計算器、驗鈔機等)，并 做好清潔保養工作。
29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。
30、積極參加培訓，積極完成上級分配的其他工作。
餐飲吧臺收銀規章制度 2
1、收銀員必須有擔保或押金。
2、保持收銀臺干凈整潔，熟練收銀操作程序。
3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格，嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。
4、權限范圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。
5、無論收現金還是簽單必須有值臺服務員簽字，寫明收現或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯系電話和姓名，且有店長簽字擔保(除協議單位)，無特殊原因不簽字的罰款50元。
6、單據管理
(1)酒水單、點菜單、結賬單實行連號管理，由收銀員到財務室簽字領取并保存。
(2)當天上班后，由服務員到收銀員處領取點菜單、酒水單，并由領用人在單據領用表上簽字確認。
(3)當日下班前，服務員應將領用的單據全部交回收銀員，由收銀核對后登記單據領用簿，服務員簽字確認，缺一聯罰款100元。
(4)收銀員應于第二天上午11點鐘前，將已開據的酒水單、點菜單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員復核，作廢單據全聯上交，缺一聯罰款100元。
(5)漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發現問題當日向財務交現金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。
7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現金返款，第二天到財務報帳補齊，保證備用金安全和營業使用，財務上隨時盤查。
8、當日業務結束后，收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業日報表，由店長(或樓面主管)復核報表數與當日收到的`現金，簽字確認。
9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現金。如出納發現現金短缺，由收銀員及上班次復核人員共同承擔責任，補足短缺金額。
餐飲吧臺收銀規章制度 3
1、吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2、吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3、吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。
4、商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。
5、酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。
6、客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。
7、收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的.結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8、營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10、收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
餐飲吧臺收銀規章制度 4
(一)單據的使用規定
1、吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。
2、結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。
3、結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳財務，違者罰款10元/次。
4、所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5、根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的.點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。
(二)樓層之間的轉單
1、現金不轉賬，在該樓層直接結算。
2、支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。
3、收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1、與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。
2、關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。
3、其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
餐飲吧臺收銀規章制度 5
1、 收銀員必須統一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發和留長指甲。
2、 收銀員必須比規定時間提前20分鐘做收銀前準備工作；
3、 收銀員不可以隨意打開錢箱清點現金；
4、 收銀員在收銀工作中出現作弊行為經防損部查實后按盜竊行為處理。
5、 打折、取消、退貨等必須由相關權限責任人授權操作，如發現收銀員擅自盜用他人密碼進行越權操作，視同盜竊行為嚴肅處理。
6、 收銀員不得私自調班和換臺，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。
7、 收銀員在任何情況下不得與顧客發生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節輕重處罰。
8、 收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。
9、 上崗必須嚴格遵守操作規程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開來看。
10、不帶私款上崗、不貪、不私兌外幣、或將營業款帶出場外。
11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現金。
12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬服務。
13、嚴格遵守公司的`規章制度、嚴守公司的商業機密。
14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備，做好清潔保養工作，保證收銀設施設備正常。
15、收銀員必須熟悉商品的價格及擺放位置，隨時了解店內的促銷活動以及商品變價情況。
16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。
餐飲吧臺收銀規章制度 6
1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規范，努力提高自身素質，增強工作效率。
2、前臺收銀員上班時間為10：00——22：00 。前臺收銀員不上班時應委托其他人員代職，違者罰款10元。
3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。
4、前臺收銀員負責接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，××美容!”說話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。
5、前臺電話由前臺收銀員負責管理，不得打私人電話(公司其他人員一律不允許在前臺打電話)，接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。
6、前臺收銀員負責管理店內音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設備，違者罰款10元。店內光盤丟失，每張罰款10元。
7、前臺收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。
8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。
9、前臺收銀員不得私自給客人打折;如發型師給客人打折，前臺收銀員應和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。
10、前臺收銀員應搞好前臺衛生工作，保持前臺衛生、整潔無異味，違者罰款5元。
11、前臺收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節罰款10—200元。
12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。
13、前臺收銀員負責協助會計開展財務方面相關工作。
14、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。
15、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由，違者罰款20元。
16、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度：
(1)前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。
(2)前臺收銀員必須熟練的.操作自己需要掌握的模塊。
(3)客戶做完護理或購買產品時，為準確記錄客戶消費時間，前臺收銀必須在結帳時及時將單據錄入系統;如漏輸或有意拖延時間，一經發現，罰款10元/每單據。
(4)如遇軟件操作問題，請及時與公司系統管理員或者軟件供應商聯系尋求幫助;前臺收銀如不清楚美容師開單項目，請主動詢問，美容師有義務積極配合。
(5)單據錄入過程中，錯誤單據一天最多不得超過3次，以后每錯一次罰款5元。
(6)前臺收銀的數據關系直接到員工工資的計算，請務必輸入服務項目或者產品銷售的員工編號，否則按第5條處理。
(7)前臺收銀員每天完成自己工作后，必須嚴格核對，確保電腦帳與現金帳的正確性;后期如涉及美容師業績相關數據統計有問題，前臺收銀付有完全責任。
17、前臺收銀員應將所收現金妥善保管，做好交接工作。
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1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。
6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。
7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在"收點交款袋報告"上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。
9、做好開市前、收市后的'收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
餐飲吧臺收銀規章制度 8
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
（一）班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
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1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
�。ㄈ┙Y帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。
（四）單、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
（五）當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。
�。┌l票管理
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
�。ㄆ撸┳鲝U帳單的管理
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
�。ò耍┈F金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
（九）下班時現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:
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1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。
3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。
2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的`消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存；第二聯放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。
3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內）。
4、結帳單：
�。�1）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
�。�2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規定
接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。
3、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
4、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。
餐飲吧臺收銀規章制度 9
為了提高餐廳收銀員工作質量，加強對餐飲業務工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：
�。ㄒ唬﹤渥懔砥眰溆媒�，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。
�。ǘ┥习嗲皞渥闼栌脦危榭磶问欠裼腥碧�、漏號現象。
�。ㄈ┎蛷d小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。
�。ㄋ模⿴伟匆幎谀刻顚懬宄�，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
�。ㄎ澹┦浙y結算方法處理規定
1、現金結算
收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發票交于客人，（在現金未收到之前不得蓋現金收訖章）。
4、寓客帳結算：
要求掛帳客人出示可掛帳房卡（無np卡）。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
5、外客帳結算：
憑餐飲銷售部任務單上注明的人數，用餐標準予以結帳。
6、招待帳結算：
�。�1）客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金；如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理；如是“招待”，則作招待帳處理。
�。�2）如飯店領導請客，零點用餐（無減免單），則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作招待帳處理。
7、綜合消費卡結算
綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
（六）長包房憑掛帳房卡，散客憑vip卡零點用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優惠，并請客人在帳單上簽證。
�。ㄆ撸┧緳C費提取的處理規定：
客人用餐要求提取司機費（現金）必須控制在當日消費金額的10%以內。
�。ò耍┒ń鸬腵處理方法
1、預收定金：
預收定金開具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：
客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金；原預付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預收定金收據，經與財務存根聯核對后，請客人在存根聯上簽上姓名，并注明該收據己遺失。
�。ň牛┳鲝U帳單的處理規定：
開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。
�。ㄊ┦浙y工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。
�。ㄊ唬└鶕ぷ鞯妆砻骷毞诸悈R總做餐廳營業日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。
�。ㄊ┖藢κ盏浆F金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
�。ㄊ┈F金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。
（十四）在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。
餐飲吧臺收銀規章制度 10
為規范現金管理辦法，使收銀機真正發揮現金管理的靈活性、準確性，特制定以下條例:
1、收銀機前必須認真檢查其功能的準確性。
2、使用收銀機的工作人員必須保持收銀機的`清潔衛生工作。
3、使用現金只允許收銀機窗口使用，其他窗口一律不準收取現金。
4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的形式打印完成。
5、對收銀機打印小票須實行一式貳份，一份交給顧客，一份留存，以備查閱使用。
6、不允許多人次的幾筆金額一并輸入。
7、各餐廳必須嚴格按照要求進行現金儲存，不得私自存放:
上午8:00-10:00--繳當天早點、前一天晚餐及夜宵營業額;
下午3:00-4:00--繳當天中餐營業額;
晚上7:00--繳存當天晚餐收取的現金營業額。
餐飲吧臺收銀規章制度 11
1、餐飲收銀員要求穿帶工作服，配帶胸牌、儀容整潔、面帶微笑、行動敏捷、接待顧客服務熱情周到、和顧客交流善用普通話、注意禮貌用語，交流用語言溫馨、精練、簡短、直入主題。不得把個人情感、思想情緒帶到工作當中，更不得有損店面形象和語言和行為。
2、每當接到顧客點餐時應及時開具“餐廳服務任務單”傳遞給廚房、并配合主管落實安排好餐桌布置、開餐用具和酒水罷放，以及代為顧客用餐酒水和禮品罷放。
2、顧客消費結賬時要準確、快速；顧客消費結賬時要根據點餐單認真核對，和實際用餐核對、和廚房核對、特別對于加減點菜、酒水等，計算收款金額，做到準確無誤。錢票當面點清、并驗證真偽。同時每天登記臺賬、下班前認真填寫交款清單，錢款與清單一致向財務交清當天營業款。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入營業款必須執行“長繳短補”的原則、不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向主管領導匯報，待查明原因后分別作出處理。
1）長款是因為多收顧客的款項應上交當班主管領導作退還處理。
2）短款是因為少收營業款、錯收營業款由收銀員自己賠償。
4、每班營業收市時，應進行實物的清查盤底，并要收柜落鎖，保守商業機密、不得向外泄露有關本部門營業情況或提供有關資料。
5、正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、稅控機、驗鈔機等），做好日常維護工作、無關人員不得進入收款柜臺、更不得上機操作和查看有關文件數據資料，本店有關文件數據資料要設密碼保存、密碼不得外泄、下班后應關閉主電源、對驗鈔機、計算器收柜保管，并做好清潔保養工作。
6、做好開市前、收市后的內外衛生；桌子、凳子、碗筷罷放整齊、配合當班營業員做好店內外衛生工作，保特店內外的整潔。
7、應嚴格遵守公司各項管理制度，應積極配合主管加強內部管理、強化責任團隊精神、自覺遵守酒店的.一切規章制度，積極參加各種培訓提高業務素質和工作能力。
8、完成主管領導交辦的其他工作。
餐飲吧臺收銀規章制度 12
1、準備工作
�、�、按規定著裝;檢查自己儀容儀表是否符合規范;做好崗位清潔工作;
�、�、認真、仔細查看上一班交接內容;處理未完成的事項;
③、將昨日午市和晚市結賬單、收銀報表交財務部;
④、檢查收銀臺各種設備是否正常，有無異常情況及時上報：電腦、打印機、點鈔機、POS機
�、�、備用金的工作交接：一樓備用金1000元，茶樓備用金1000元，備足發票、結賬單以及其他物品。
2、營業操作流程
1.接單、錄單工作：
a.接單員在收單服務員開出的點菜單或酒水單后，仔細查看上面填寫內容，如有不清楚或不正確時，客氣請服務員更改。
b.所有單據正確之后，進行電腦對單，看是否有誤遺漏;
c.收銀員收到服務員買單通知后，確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后，打印結賬單;
d.打完結賬單后，將結賬單副聯交服務人員進行買單;
e.收到結賬單后，對消費桌進行相應結賬處理，收款后馬上消臺;
2.客人聯臺處理：
a.收到由樓面部確認后的.聯臺信息，讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯臺號并簽名;
b.在卡頭登記日期，班次及聯臺桌號，熟記連臺桌號;
c.收到連臺信息的樓層通知其他樓層;
d.其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上;
e.將連臺信息置于醒目位置;
f.收到買單信息后，由服務員將結賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認結賬有無傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺單，找樓面主管級以上管理人員協調處理;
g.買單后款項及結賬單，由收銀員保存存根;
3.結賬工作：
a.現金結賬;
接到服務員或客人現金后，快速清點現鈔、驗鈔，準確找補零錢，若有質疑，與樓面主管聯系，客氣地請客人調換;結賬后由值臺服務員在結賬單上簽字確認實收金額及付發票金額，蓋“現金”章
B.信用卡結賬與POS機的操作;
C.客戶簽單：(折扣優惠以協議為準)
服務員報簽單客戶信息;
按簽單客戶協議打折;打印結賬單，請客人簽名;核對簽字模式;
結賬單上蓋“簽單”章，留存;
注：收銀員必須熟記簽單客戶資料(單位、折扣、簽單人以及簽單模式);
d.臨時掛賬(需經理級以上人員擔保簽字)
e.消費卷結賬
確認使用期限;確認使用限制;按照公司規定取消消費券;
f.公司宴請：
請經理級以上人員在結賬單上簽字確認
4.發票支付：
a.嚴格按照稅務部門的規定正確使用發票;
b. 所有客人結賬后才能夠出具發票，
3、填寫、遞交收銀報表1、報表填寫：
a. 收銀日報表明細統計：報表一式二份，填寫臺號、單據號、人數、廚房、吧臺、服務費、贈送水果、菜品贈送、折扣優惠、以何種方式結賬，支付發票情況等;
b.內部繳款單：按丹田的實際營業收入填寫表格;
c. 晚班收市后，打印一份發-票銷售日報表、日清報表、POS及結賬匯總單;
2、遞交收銀報表
4、收市交工作1.填寫交接本：
當班有不平常事件發生應清楚記錄在交接本上，并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找;
2.備用金的交接：
A.一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當面點清交接，在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中，發現款項不正確如實上報及時查明原因;
3.定金交接;定金交接按照備用金交接執行;
4.結賬單交接：
每班收市后，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數及編號登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數編號是否正確，結賬單是否完好;
5.定金收據交接：
a.收市后，對剩余收據進行檢查，清點后登記到交接本上，接班后，查看定金收據使用號和未使用號，仔細清點收據是否正確;
6.發票交接：
收市完對剩余發票進行清點，檢查后將稅務發票號及定額發票登記到交接本上，接班后，查看是否正確;
5、投放營業款1.每餐收市后，按照規定做好營業報表;
2.仔細核對錢賬是否相符，當餐所收款項如實填寫，信用卡營業款以及POS單作交款憑證;
3.將所有款項及發票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中，并在投幣登記表上簽字確認。
餐飲吧臺收銀規章制度 13
一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。
二、收銀員在本餐廳內所出現的問題擔保人應承擔連帶責任。
三、負責本部門的營業統計與報表。
四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的.申購。
五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。
六、收銀員每天上繳的營業款數額必須與當天的營業額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。
七、收銀員交接班必須交接當班的營業情況以及營業金額。
餐飲吧臺收銀規章制度 14
1、餐廳應提早到崗．搞好收款臺的衛生．備好年找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費．每日的結算款及營業額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務員送來的“訂”，留下第一聯，經核價加總后即時登記“收人登記表”以備結賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；
�。�3）收銀員應將“賬單”第一聯與“訂單”第一聯訂在一起裝入“結算憑證專用紙袋”內。
4、團體客人收款：
�。�1）根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記后給服務員，一聯留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。
5、宴會收款：
�。�1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；
�。�2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯收銀員留存，二聯交廚房據以備餐．三聯交據以提供酒水，四聯交轉值班服務員并提供服務；
�。�3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水；
（4）宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發支票或簽發信用卡；
（5）將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結算憑證專用袋”內。
6、會議客人收款：
（1）會議客人用餐應由負責人提前與樓面經理商定就餐標準和結算方式；
�。�2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時按通知進行；
�。�3）客人提出的'超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。
7、VIP客人就餐收款：
（1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應安排接待；
（2）收銀員按通知單規定開具“進單”向客人結算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。
8、匯總日結：
�。╨）收銀員將當日營業收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的填寫情況；
�。�2）確定無誤后將營業款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按“服務員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務部員各一分，并填報“營業日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
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