財務(wù)經(jīng)理月工作計劃

時間：2021-06-12 14:18:08 工作計劃我要投稿

財務(wù)經(jīng)理月工作計劃范文

　　一、日工作流程:

財務(wù)經(jīng)理月工作計劃范文

　　1、 9:00-12:00

　　（1）審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。

　　（2）從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。

　　（3）審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。

　　2、13:00-18:00

　　（1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

　　（2）審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。

　　（3）查看各類明細(xì)賬，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況。

　　①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費、維修費結(jié)算等情況；

　　②供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。

　　二、月工作計劃

　　月初

　　1、1-3日

　　（1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

　　（2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

　　（3）出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補(bǔ)充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

　　2、4-10日，

　　（1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。

　　（2）審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

　　月中

　　1、11日

　　盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

　　2、11-16日

　　（1）審核往來帳會計已核對完畢的.供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

　　（2）審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。

　　3、17-20日

　　審核往來帳會計作出的客戶機(jī)、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

　　月末