出納工作職責

時間：2022-08-23 09:14:45 工作職責我要投稿

出納工作職責15篇

出納工作職責1

　　1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

出納工作職責15篇

　　2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

　　3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

　　4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

　　5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

　　6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

　　7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

　　8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證

出納工作職責2

　　職責

　　1、負責銀行結算相關事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的收集與整理、辦理各項銀行業務);

　　2、保管好現金、各種有價證券、空白支票、票據、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續是否齊全，將審核手續齊全的單據送總裁核準。

　　5、協助辦理銀行融資手續。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷，財務相關專業畢業，具備一定財務知識，熟悉銀行結算業務，有相關工作經驗者優先;

　　2、良好的職業操守，作風嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進好學;

　　3、能熟練使用各種財務工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納工作職責3

　　一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

　　三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

　　四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

　　六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

　　八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

　　2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

　　6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作

出納工作職責4

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納工作職責5

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

出納工作職責6

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

　　4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責7

　　1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。

　　3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統付款流程下行。

　　6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納工作職責8

　　1、負責辦理現金和銀行結算業務；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協助審核費用報銷原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責9

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納工作職責10

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態度端正;

出納工作職責11

　　1

　　1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的'檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責協助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

　　按照學校董事會領導的要求，編制學校人員經費與公用預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算情況的分析和考核，以利學校領導采取措施，保證預算的準確與資金的運作。

　　2

　　一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。

　　四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

　　五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

　　六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

　　八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

　　九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

　　十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

　　十一、根據國家票據管理辦法，結合學校實際情況，制訂出學校票據管理辦法。

　　十二、建立健全學校內部票據使用制度，指導票據使用人員根據不同的收費情況正確使用不同的票據。

　　十三、建立票據領用、保管登記制度，領用票據要當時登記簽名，收回票據要及時消號。做到手續完備，責任明確。不得丟失。

　　十四、及時繳銷票據，及時購買票據，保證學校收費工作正常運轉。

　　十五、做好票據存根的歸檔工作和財政聯的上交工作。

　　十六、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。

出納工作職責12

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納工作職責13

　　1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜；

　　2、每日營業結束后，按時結算當天業務收支明細、編制日報；

　　3、整理收款單據，分類匯總，日清日結；

　　4、協助本部門財務會計對賬；

　　5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓；

　　6、負責保管相關印章、空白票證。

出納工作職責14

　　1熟悉并實操過銀行的各類業務，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業承兌匯票支票授信信譽評級國際貿易進出口等業務;

　　2根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性及時性負責;

　　3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

　　4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5負責各種單證問題的協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6交單議付的追蹤管理及協調工作;

　　7根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　8保管現金各種空白支票票據印鑒;

　　9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

　　11及時核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價票據的安全性準確性負責;

　　12每月底編制銀行存款余額調節表現金盤點表，做到帳實相符;

　　13按時編制資金流量簡表;

　　14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納工作職責15

　　一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　五、及時取回有關費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

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