出納工作的崗位職責精選15篇
在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的出納工作的崗位職責，歡迎大家分享。
出納工作的崗位職責1
1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納工作的崗位職責2
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納工作的崗位職責3
1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。
2、登記現金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。
4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。
6、良好的執行能力。
出納工作的崗位職責4
一、進行律所收入、支出及成本費等財務核算，對律所的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督；
二、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。
三、按照會計制度，審核記賬憑證。
四、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料。
五、及時清理往來款項，協做到賬實相符。
六、出差費用的報銷處理熟練。
七、熟練使用ERP系統。
八、每個月對律所所有固定電話及移動手機話費進行支付。
九、律所各類款項的支付、申請及操作。
十、其他行政輔助工作。
出納工作的崗位職責5
第一條負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
第五條負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。
第八條完成領導交辦的其它工作。
出納工作的崗位職責6
崗位職責：
1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉業務。
2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。
3、登記銀行、現金日記賬。
4、負責處理報銷、考勤、項目業績提成、工資等統計結算。
6、協助進項公司財務管理流程優化升級工作。
7、完成上級交代的臨時任務。
任職要求：
1)有相關財務工作經驗(1年以上)中專或者大專以上學歷;
2)性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態好，負責任;
出納工作的崗位職責7
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；
2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；
3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；
4、保管相關財務單據；
5、及時記錄現金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；
2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；
3、具有2年以上出納工作經驗；
4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細心，認真，能夠承受壓力；
6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納工作的崗位職責8
崗位職責：
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案、進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務
出納工作的崗位職責9
工作職責：
1、嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
2、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。
3、及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
4、確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科及以上學歷，財會相關專業,持有會計從業資格證。
2、1年以上財會工作經驗。
3、熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及稅務申報流程。
4、熟練使用OFFICE辦公操作系統和金蝶系統。
出納工作的崗位職責10
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調節表；
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作；
3、負責日常款項收付及報銷工作；
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作；
5、配合其他職能開展工作；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責11
1、審核各類原始報銷憑證（查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無誤的單據進行支付（用現金/銀行/網銀），及時登記現金、銀行日記賬；
3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管；
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；
5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的'所有相關業務；
7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責12
1、辦理房地產銷售合同的認購、網上簽約、預售登記備案及按揭等工作；
2、參與交房、驗收過程當中的問題整改與跟進；
3、客戶信息、交房資料及各科資料的整理、錄入及更新；
4、負責每日、每周、每月財務收款和整理相關財務成交報表、回款報表。
出納工作的崗位職責13
一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜
二、開具發票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》
三、負責發票、收據、合同管理，并負責保管財務章、發票章
四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理
五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀
六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》
七、每月結賬后編制《管理報表》
八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》
九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表
十、熟練掌握EXCLE使用技巧
十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條
出納工作的崗位職責14
1、執行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業務塊的報銷。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。
出納工作的崗位職責15
職責：
1、負責各種現金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結算和保管;
2、負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應收應付及各類往來款項的辦理,對各項收支業務進行監督管理;
3、配合進行現金、銀行賬的抽查,定期盤點現金,與銀行對賬單進行核對;
4、負責處理相關銀行業務，完成上司交給的其它工作。
崗位要求：
1、大專以上學歷，會計、財務、審計等相關專業;
2、具備良好的會計、數據統計與分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。
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