出納人員工作職責(15篇)
出納人員工作職責1
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的.收付;
3、發票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;
出納人員工作職責2
1.負責審核原始憑證，根據會計事項編制記賬憑證，登記會計賬簿。
2.依照企業會計準則和會計制度的有關規定，負責公司的財務核算，做好成本核算，定期結轉損益。
3.負責辦理公司有關的稅務工作。
4.負責公司的`固定資產、無形資產、累計折舊、低值易耗品的登記和盤點清查工作。
5.負責財務部的文書檔案管理、發票管理，定期裝訂會計憑證、會計賬簿及歸檔管理工作。
6.負責與銀行、稅務等相關部門的聯系與對接。
7.完成領導交辦的其他工作。
出納人員工作職責3
1、負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等;
3、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;
4、組織存貨、固定資產等的資產盤點監盤工作;
5、負責公司財務分析工作，就公司要求作出不同的'財務分析報表;
6、負責計算員工銷售提成計算;
出納人員工作職責4
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。
1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的'月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。
3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。
5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
出納人員工作職責5
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
出納人員工作職責6
一、幼兒園組長工作職責
（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衛生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。
（二）及時貫徹上級領導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。
（三）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。
（四）負責檢查本組工作人員的工作情況，發現問題及時研究改進（后勤組長）。
（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的`編目、登記，借出收回記錄。
（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。
二、會計出納工作職責
嚴格財務紀律，遵守國家規定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發現問題及時報告并妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：
（一）會計出納工作
1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。
2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學校的一切費用。
3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。
4、按時準確發放好工資、獎金、補助和勞保用品。
（1）做好學期和年度財務結算和預算工作。
（2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養要求。
（3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等）。
（二）其他事務工作
1、訂購、發放報刊雜志。
2、協助總務做好物品的采購及發放工作。
3、協助做好教育的一切服務工作。
三、保安人員工作職責
（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。
（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。
（三）對待來訪客人員態度要熱情，操作需規范，未經登記和許可不能進入園內。
（四）收發好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。
（五）做好幼兒園周邊環境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發現幼兒園周邊環境存在著安全治安隱患要及時報告。
四、其他后勤人員職責
（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規。
（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態度和藹，儀表整潔。
（三）遵守職業道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。
（四）認真鉆研本崗位業務，按時完成領導安排的各項工作任務。
（五）負責做好本崗位環境的安全和清潔衛生。
（六）保管好本崗位的一切物品。
出納人員工作職責7
1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。
3、熟悉企業財務各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。
6、做好成本核算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關的.財務分析。
9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。
10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。
出納人員工作職責8
1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客戶直接催收海外客戶，票結客戶催收客服或者單證收款。
2. 按時進行外匯申報
3. 對收入款項進行核銷登記
4. 按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格
6. 負責填寫報銷憑證
7. 境外公司應收堆存費的登記
8. 對賬單進行分類整理
出納人員工作職責9
1、負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;
2、定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;
4、負責工資表核算與發放;
5、負責月、季、年公司各類統計報表;
6、負責每月發票認證、開具等工作;
7、完成部門領導交代的其他任務。
出納人員工作職責10
1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的`收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。
出納人員工作職責11
1.完成現金、銀行存款收付;
2.完成公司財務報銷單據審核及支付業務;
3.完成各種稅金統計及申報業務;
4.完成票據的管理;
5.完成員工工資的.發放;
6.收付匯相關業務;
7.完成記賬、付賬、報賬工作;
8.完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;
9.負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表;
10.制作銷售臺賬;
11.及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。
12.完成領導安排的其他工作。
出納人員工作職責12
一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。
二、負責管理本單位現金出納業務、發放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個人的其它支出。
三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。
四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。
五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發放和保管。
八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的.監督、檢查，并如實反映情況。
我校嚴格貫徹財務管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發揮兩者間的相互監督作用。學校能嚴格按上級規定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學校地處茅山老區，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。
學校收入全部納入學校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。
出納人員工作職責13
1認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;
3登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;
4辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;
6加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;
7及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的.到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納人員工作職責14
1、負責協助應收賬款的'對賬、催收，按照公司要求每周出具應收報表;
2、按照公司會計制度完成應收模塊的相關賬務處理;
3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;
4、協助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;
5、根據公司開票制度，準確無誤的開具增值稅發票;
6、完成領導交辦的其他事情。
出納人員工作職責15
1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來票證，嚴格把關收付款原則要求;
2、嚴格審核報銷審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務制度嚴格審核費用開支;
3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執行職業操守，公正嚴明;
4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領導審核處理;
5、跟催回單及收付款申請，發票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;
6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務相關工作;
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