出納會計工作職責

時間：2023-03-12 10:22:31 工作職責我要投稿

出納會計工作職責22篇

出納會計工作職責1

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

出納會計工作職責22篇

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的'其他工作。

出納會計工作職責2

　　1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理；

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的`理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據制單的工作；

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作；

　　8、每月末協助上級對現金進行盤點工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責3

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　負責發放職工的.工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責4

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作；

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳；

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表；

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理；

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責5

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷和支付流程的`有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務；

　　3、跟進與商戶有關的業務收付款，并及時進行匯報；

　　4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額；

　　5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶余額；

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用；

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作；

　　8、辦理銀行結算，規范使用票據，保管空白票據，網銀盾

出納會計工作職責6

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責7

　　1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的.歸檔及文書處理

出納會計工作職責8

　　1、根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致；

　　2、相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報；

　　3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。

　　4、負責銀行賬戶的'日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　5、認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作；

　　6、領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責9

　　1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理；

　　2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預付款核銷的統計匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報；

　　7、其他銀行相關事務的辦理；

　　8、暫借款的'清算、催收及預付款的跟蹤；

　　9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

　　10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作；

　　12、負責更新資金計劃；

　　13、其他臨時事務。

出納會計工作職責10

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的'定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計工作職責11

　　1、辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳；

　　2、審核報銷單、編制記賬憑證

　　3、登記合同臺賬、應收及應付明細表

　　4、協助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜；

　　5、銷售回款情況跟蹤

　　6、負責防偽稅控開票及掃描發票

出納會計工作職責12

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；

　　3、負責開具各項票據；

　　4、辦理與銀行之間的相關業務；

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作；

出納會計工作職責13

　　1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的'發放，統計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責14

　　1、按照國家會計制度的規定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，按期報帳。

　　2、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；

　　3、負責審核各部門各類費用的報銷；

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等；

　　6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責15

　　1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金；按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理；

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表；

　　3、按日清月結規定每日或定期（周、月、季）核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況；

　　4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的.開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等；

　　5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存；

　　6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表；

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整；

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；

　　9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責16

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責17

　　1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;

　　2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;

　　4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

　　5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。

出納會計工作職責18

　　1、負責日常收支的'管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責19

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：

　　5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結賬前完成銀行余額調節表的'核對工作：

　　9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責20

　　1、匯總銷售數據；

　　2、統計收銀日報表；

　　3、編制現金盤點表；

　　4、員工工資發放；

　　5、按照公司的'報銷流程審核相關費用的報銷票據；

　　6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納；

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取；

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責21

　　1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作；

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責22

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

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