出納工作職責(匯編15篇)
出納工作職責1
1、負責應收款會計的業務工作,遵守有關財務規定和付款程序
2、負責應收賬款、預收賬款的`核算和管理工作
3、負責客戶賬單對賬工作
4、負責核對客戶回款,做好客戶回款的跟進工作
5、負責客戶銷項發票的統計和開票工作
6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳
8、負責統計客戶銷售明細表、未回款明細表等
9、負責系統發貨單的審核工作
10、負責銷售報表的統計工作
出納工作職責2
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作,保證手續及原始單據的'一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業務部門及時開票,協助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責3
辦理現金支出,審核審批各類收支單據,嚴格按照有關現金管理制規定執行。
定期進行現金庫存盤點,發現長短款,要查明原因,并上報會計經理及公司。
要保管好保險柜的密碼及鎖匙,不得任意轉交他人。
規范使用支票,嚴格按照銀行結算制度規定。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經會計經理簽
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續,并上報會計經理及公司。
認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。
對于已經辦理完畢的.收付款憑證,要逐筆登記現金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
對于未到達賬款要及時查明原因。
要隨時掌握銀行存款余額,并定期上報。
提高自身的政策水平,維護財產紀律,執行財務制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級交辦的事務性工作。
出納工作職責4
按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
負責支票、印章的保管和運用
認真審查報銷單據的.金額和批準手續,按照費用報銷流程和有關規定,辦理費用報銷業務;
月末與會計清點現金,及核對銀行賬戶余額;
登記和跟進借支還款報銷情況;
劃轉、核算內部往來款項,到款確認;
定期盤點資金情況,確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
完成上級交代的其也事項
出納工作職責5
1、按照現金治理制度,認真作好現金和各種票據的收付,保管工作;
2、逐日盤點庫存現金,作到賬表相符,收進的現金,票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,月底匯總;
3、督促收銀員收款后按時上繳營業款,收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);
4、計算提成,編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表;
5、編制產品收入、支出、結存明細表,并不定時盤點庫存;
出納工作職責6
根據付款憑單在網銀上支付款項;
編制會計憑證;
定期網銀對賬、銀企對賬;
編制收付款表、現金流量表;
在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的'管理;
上級交代的其他工作。
出納工作職責7
工作職責:
1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證
2、銀行的`開戶、銷戶和轉移事宜
3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等
4、取銀行回單、整理收付款附件,完成銀行賬憑證裝訂
5、辦理房產、土地抵押,準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜
6、完成領導交辦的其他工作
任職要求:
1、工作有責任心,能吃苦耐勞
2、相關出納崗位工作1年以上
出納工作職責8
登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;
網銀付款操作;
根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性;
根據商務部的申請完成工作;
收付款憑證,成本,費用憑證的.編制;
領導交辦的其他事宜。
出納工作職責9
1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;
2、及時將支票及現金存入銀行,負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;
3、每日制作資金報表,做到賬款相符,日清月結;
4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;
5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;
6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;
7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;
8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;
9、協助財務經理做好相關財務工作。
出納工作職責10
1、根據會計準則及企業財務管理制度,負責日常銀行轉賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的`付款申報和下發;
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納工作職責11
1、各部門提交的數據審核
2、業績和銀行日記賬管理
3、現金日記賬管理
4、公司傭金結算
5、票據管理
6、薪酬核算及發放
7、固定資產盤點、核對
8、余傭確認與催收
9、參與公司組織的各項會議及活動
出納工作職責12
職責:
1、對各城市公司風控部的財務風控審計工作進行專業支撐、管理、考核;
2、制定集團風控部的財務專項審計計劃、審計方案,組織人員實施專項審計,編制審計報告,跟蹤和督促審計建議的落實;
3、對成本管理工作中的投訴舉報進行調查,出具調查報告,跟蹤和督促調查建議落實;
4、組織財務風控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善;
5、組織財務風控審計數據共享庫的建立和完善;
6、組織財務風控審計管理制度和作業細則的.編制、培訓、實行、完善;
7、對集團、城市公司財務業務制度的修訂和完善等進行評審并提出建議;
8、負責風控審計工作資料的整理、歸檔工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上從事財務內控審計或相關專業的工作經驗,其中五年以上在知名房地產集團公司工作。在相關專業上具有豐富的審計經驗或管理經驗者優先考慮。
2、教育背景:全日制本科及以上學歷,審計、財務、會計等專業畢業。
3、專業經驗:熟悉房地產開發的財務管理制度和業務流程;熟悉財務業務工作中存在的風險、監控的要點、審計的方法;熟悉內控審計的工作流程。
4、其他要求:具有敏銳的邏輯思維能力和嚴謹精煉的文字表達能力。
出納工作職責13
1.負責外貿日常會計業務處理:記賬、登帳、匯總記賬、月末報表的編制及工資的結算;
2.負責出口退稅、免稅網上申報工作.
3.負責現金銀行日常收支的管理和核對,包括網上銀行業務;
4.負責領導交辦的`其他工作;
出納工作職責14
1、貫徹執行公司的各項規章制度,提出合理化建議;
2、根據財務部的年度工作計劃,制定個人工作計劃,以支持財務部達成年度目標;
3、負責公司現金、銀行日常收付;
4、負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;
5、負責登記明細賬;
6、負責公司的.工資核算及發放;
7、負責公司五險的核算及辦理;
8、負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;
9、嚴格遵守公司的保密制度,確保人財物的安全;
10、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納工作職責15
1、現金與銀行帳務的'登記工作;
2、現金收支審查及發放;
3、銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細賬等工作;
4、貨款、承兌管理、發票開具、認證、報稅等工作;
5、負責報銷費用的審核工作;
6、原始憑證輸入系統,并打印整理;
7、主管交辦其他事項等。
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