出納會計工作職責

時間：2023-11-20 17:51:48 工作職責我要投稿

【薦】出納會計工作職責11篇

出納會計工作職責1

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

【薦】出納會計工作職責11篇

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務流程的'復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責2

　　1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理；

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據制單的.工作；

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作；

　　8、每月末協助上級對現金進行盤點工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責3

　　1、根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致；

　　2、相關業務的財務處理，憑證的'填制、登賬、分類、匯總、申報；

　　3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。

　　4、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　5、認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作；

　　6、領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責開具各項票據；

　　4、辦理與銀行之間的相關業務；

　　5、收取公司各個銀行的`回單及對賬單；

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作；

出納會計工作職責5

　　1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理；

　　2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預付款核銷的統計匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報；

　　7、其他銀行相關事務的辦理；

　　8、暫借款的'清算、催收及預付款的跟蹤；

　　9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

　　10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作；

　　12、負責更新資金計劃；

　　13、其他臨時事務。

出納會計工作職責6

　　1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現金

/銀行存款日記賬的.發生額與余額。

　　4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責7

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責8

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作；

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳；

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表；

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理；

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責9

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務；

　　3、跟進與商戶有關的.業務收付款，并及時進行匯報；

　　4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額；

　　5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶余額；

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用；

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作；

　　8、辦理銀行結算，規范使用票據，保管空白票據，網銀盾

出納會計工作職責10

　　1、辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳；

　　2、審核報銷單、編制記賬憑證

　　3、登記合同臺賬、應收及應付明細表

　　4、協助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜；

　　5、銷售回款情況跟蹤

　　6、負責防偽稅控開票及掃描發票

出納會計工作職責11

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的`整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

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