出納工作職責

時間:2024-01-09 14:08:06 工作職責 我要投稿

出納工作職責2篇[熱]

出納工作職責1

  一、負責現金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行。

出納工作職責2篇[熱]

  二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。

  三、檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

  四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規定。

  五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

  六、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現不相符現象,應立即查找原因。

  七、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現金及支票,與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。

  八、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

  九、審查外匯券、現金的'送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

  十、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全。

  十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

  十二、完成財務部經理安排的其他工作。

出納工作職責2

  1、按時上下班,上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

  2、出納員負責現金、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  3、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的`有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

  6、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票,不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。

  7、嚴格按法規辦事,杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

  8、搞好本部門環境衛生工作,做好安全保衛工作,保管使用好所用公共財產。

  9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

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