出納的工作職責(zé)

時間：2024-06-01 11:51:53 工作職責(zé) 我要投稿

出納的工作職責(zé)

出納的工作職責(zé) 1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表;

出納的工作職責(zé)

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的'金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報(bào);

　　4、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

　　7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;

　　8、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

出納的工作職責(zé) 2

　　1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的.日常監(jiān)控與管理，及時匯報(bào)現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報(bào)，每月月底上報(bào)資金月報(bào)，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納的工作職責(zé) 3

　　1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度

　　2、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付，保證賬項(xiàng)相符

　　3、做好各項(xiàng)費(fèi)用的審核及制度，對原始憑證金額和票據(jù)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行核對

　　4、負(fù)責(zé)保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等，做好發(fā)票的開具和統(tǒng)計(jì)，有關(guān)單據(jù)的.簽發(fā)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理和歸檔工作

　　5、公司各項(xiàng)費(fèi)用的成本合算的統(tǒng)計(jì)工作，根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作

出納的工作職責(zé) 4

　　1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營業(yè)收入，做好各部門收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，與相關(guān)部門溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

　　3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對;

　　4、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納的工作職責(zé) 5

　　1.每月的市場部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;

　　3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;

　　4、每月整理客戶資料和電話費(fèi)用明細(xì);

　　5、每月報(bào)稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)。

出納的.工作職責(zé) 6

　　·負(fù)責(zé)日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開票審核票據(jù)等)

　　·每個月按時整理審核好銀行流水票據(jù)給到財(cái)務(wù)

　　·負(fù)責(zé)公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬

　　·協(xié)助完成所有財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表以及物流相關(guān)文檔，做好統(tǒng)計(jì)資料及歸檔

　　·負(fù)責(zé)對接倉庫進(jìn)銷存的賬目管理，并給供應(yīng)鏈提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃建議;

　　·負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

　　·負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理安排的.行政事務(wù)工作

出納的工作職責(zé) 7

　　1、負(fù)責(zé)會計(jì)核算，填制會計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性；

　　2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳；

　　4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來賬目核對整理、盤點(diǎn)及異常處理；

　　5、做好會計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作；

　　7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的`財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

出納的工作職責(zé) 8

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票的`開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準(zhǔn)確性；

　　2、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì)，按時提交內(nèi)部報(bào)表；

　　3、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作；

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

出納的工作職責(zé) 9

　　1、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報(bào)表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計(jì)資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納的`工作職責(zé) 10

　　1.負(fù)責(zé)物資材料、設(shè)備的核算工作。

　　2.負(fù)責(zé)物資出、入庫的'票據(jù)開具及管理工作。

　　3.負(fù)責(zé)核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。

　　4.掌握物資合同執(zhí)行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。

　　5.負(fù)責(zé)物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報(bào)工作。

　　6.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，核對賬面庫存余額，準(zhǔn)確開具出庫單。

　　7.負(fù)責(zé)按時上報(bào)有關(guān)報(bào)表及賬目。

　　8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況，加強(qiáng)物資成本核算與控制。

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé) 11

　　1、熟練掌握會計(jì)崗位工作內(nèi)容及流程，可獨(dú)立完成小規(guī)模納稅人、一般納稅人賬務(wù)處理、納稅申報(bào)及發(fā)票開具等財(cái)務(wù)工作內(nèi)容;

　　2、每月需按公司標(biāo)準(zhǔn)整理記賬憑證，及相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3、使用系統(tǒng)清晰處理企業(yè)財(cái)務(wù)等相關(guān)內(nèi)容，并保證數(shù)據(jù)的'準(zhǔn)確無誤;

　　4、做好客戶溝通、問題解決等維護(hù)工作，并給予客戶專業(yè)性咨詢解答;

　　5、與團(tuán)隊(duì)成員高度配合，高效完成崗位工作內(nèi)容，并確保精準(zhǔn)無誤，同時不斷整理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，及時反饋工作流程及系統(tǒng)問題;

　　6、熟悉企業(yè)報(bào)稅業(yè)務(wù)，并不斷學(xué)習(xí)國家更新的相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容;

出納的工作職責(zé) 12

　　1、負(fù)責(zé)核對項(xiàng)目營銷費(fèi)用，定時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)費(fèi)用狀況；

　　2、負(fù)責(zé)核對電商平臺應(yīng)收賬款，準(zhǔn)時處理特別賬務(wù)并編制相關(guān)報(bào)表；

　　3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)選購和庫存，核對應(yīng)付賬款并編制相關(guān)報(bào)表；

　　4、幫助經(jīng)營分析數(shù)據(jù)；

　　5、完成項(xiàng)目全盤賬目處理并準(zhǔn)時出具項(xiàng)目報(bào)表；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)支配臨時任務(wù)。

出納的工作職責(zé) 13

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)；

　　2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；

　　3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作；

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的'對賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財(cái)務(wù)性工作。

出納的工作職責(zé) 14

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

　　3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵100元。

　　4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計(jì)崗位傳遞會計(jì)憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵l0一50元。

　　5、根據(jù)收付款會計(jì)憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負(fù)激勵50元。

　　6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的'行為，合理利用資金，保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

出納的工作職責(zé) 15

　　1、完成負(fù)責(zé)省網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，季報(bào)，半年報(bào)和年報(bào)的.上報(bào)工作；

　　2、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并跟蹤、指導(dǎo)；

　　4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實(shí)務(wù)；

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