出納的主要工作職責

時間：2024-11-09 11:18:04 工作職責我要投稿

出納的主要工作職責

出納的主要工作職責1

　　1、各部門提交的'數據審核

出納的主要工作職責

　　2、業績和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發放

　　7、固定資產盤點、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

出納的主要工作職責2

　　1) 負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業務。

　　3) 根據公司安排及時辦理公司借款(及還款)業務。

　　4) 負責按規定及時填報公司資金日報表。

　　5) 負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。

　　6)負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。

　　7)負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。

　　8)負責協助其他業務部門答疑解惑(如解決不了上報財務負責人)。

　　9)負責本部門考勤記錄。

　　10)付款類憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。

　　13)完成領導安排的臨時任務。

出納的主要工作職責3

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

　　2、負責現金及銀行日記賬的'登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

　　6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

出納的主要工作職責4

　　1、對賬工作：包括物流運費、售后退發貨及退款、支付寶回款明細的核對;

　　2、做好費用支出的.賬務處理，憑證整理及后續處置跟蹤工作;

　　3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;

　　4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單

　　5、上級領導安排的其他工作。

出納的主要工作職責5

　　1、負責公司及項目財務憑證、經濟合同的初審業務（包括日常報銷審核、記賬憑證審核以及經濟合同審核）；

　　2、負責公司的全盤賬務核算工作，確保公司、項目會計核算工作的`準確性和及時性；

　　3、編制會計報表、稅務報表，報送各項統計資料；

　　4、對接稅務部門，處理公司涉稅事項（包含但不限于增值稅發票管理、稅款預繳、納稅申報等）；

　　5、公司和項目資金賬、往來賬以及固定資產賬務的管理；

　　6、負責登記、維護及完善各類管理臺賬，確保數據更新及時、準確；

　　7、做好財務相關資料、文件的整理、登記造冊，會計檔案的歸集、保管等工作；

　　8、協助經理完成年度經營預算、季度預算執行情況分析報表等預算相關報表的編制工作；

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納的主要工作職責6

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領導交辦的其他任務。

出納的`主要工作職責7

　　1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷

　　2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

　　3.負責日常的銀行理財業務

　　4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納的主要工作職責8

　　1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

　　2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的.銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

出納的主要工作職責9

　　1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核;

　　2、對審批后的.日常現金費用報銷單據付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款;

　　4、及時發放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

　　6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

　　9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票;

　　10、對重要財務資料進行歸檔和保管;

　　11、對醫院訂立的合同、開票、回款及時進行統計;

　　12、現金管理、賬務管理和納稅申報;

　　13、領導交辦的其他財務工作。

出納的主要工作職責10

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

出納的`主要工作職責11

　　負責各項目申報資料的整理提供、臺賬的建立與登記;

　　負責各統計報表的準確及時申報;

　　參與項目的立項、申報、審批、驗收等各環節工作，并負責項目答辯、現場驗收等項目工作的財務部分;

　　4、規范項目的財政資金的.管理，并建立專賬

出納的主要工作職責12

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的`記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

出納的主要工作職責13

　　1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性;

　　2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的`憑證處理和財務登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納的主要工作職責14

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的.造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責15

　　1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

出納的.主要工作職責16

　　1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納的主要工作職責17

　　1、負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

　　5、按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

　　6、合同的'錄入、歸檔及付款執行的填辦;

　　7、檔案管理;

　　8、財務私章管理;

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責18

　　1、負責日常現金、支票及票據的.收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納的主要工作職責19

　　1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

　　2、每日營業結束后，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據，分類匯總，日清日結;

　　4、協助本部門財務會計對賬;

　　5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

　　6、負責保管相關印章、空白票證。

出納的主要工作職責20

　　1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。

　　2.負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總。

　　3.認真執行結帳后的復點工作及完成交接。

　　4.及時完成現金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類證照的.年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責21

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的.開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的主要工作職責22

　　1、負責審核員工費用報銷, 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;

　　2、負責公司各銀行賬號及現金的'管理。按月進行現金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責公司票據業務。及時辦理開立，轉讓，托收銀行票據等業務;

　　5、和銀行外管等部門保持聯系，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定;

　　6、協助公司完成年度內外部審計;

　　7、完成領導安排的其他相關工作。

出納的主要工作職責23

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

　　4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業務相關發票的'申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納的主要工作職責24

　　崗位職責：

　　1、負責酒店的財務管理工作，充分發揮財務部門服務、核算、管理、監督作用，正確、及時、完整為經營管理提供真實的財務信息。

　　2、及時編制、審核、報送各類財務、預算報表。

　　3、保持與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與這些政府部門之間的關系，及時掌握、傳遞財政、稅收及銀行結算等相關政策信息。

　　4、遵守公司的財務管理制度，嚴格控制成本，費用開支，認真執行各項審批權限和費用報銷制度。

　　5、依據酒店人工、能源、消耗等各項指標，合理控制成本、費用、確保經濟效益的提高。

　　6、對酒店固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的.使用、保管情況進行監督和檢查，對上述資產管理中存在的問題及時提出意見，確保酒店財產物資的合理使用和安全。

　　7、其他相關財務工作。

　　任職條件：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷。

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書，有初級證優先考慮。

　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程。

　　；4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如會計軟件）。

　　5、工作認真、負責。

　　6、具備良好的職業道德水平。

出納的主要工作職責25

　　1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據;

　　2、負責收取業主/商鋪各類費用并開具相應憑證;

　　3、配合財務會計處理賬目;

　　4、辦理與客戶及供應商之間的`收付結算工作;

　　5、完成部門安排的各類臨時性任務。

出納的主要工作職責26

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

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