收銀管理制度20篇
隨著社會一步步向前發展，需要使用制度的場合越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的收銀管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
收銀管理制度 1
1、為了規范收銀員的收款行為，充分發揮收銀員監督和控制本咖啡廳經營狀況、經營過程和經營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。
2、嚴格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點；
3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規章。
4、執行財務制度，嚴格財經紀律，接受財務監督。
5、熟練掌握《收銀系統管理軟件》及操作規程，做到快速準確。
6、負責營業款項收入的結算、核算、匯繳、上報工作。
7、在業務上和日常管理中接受財務部門的.指導和監督，保證做到：日清班結、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。
8、收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結算賬單》呈示給顧客，待確認后辦理結賬手續，現金結算提醒顧客當面點清。
9、妥善保管錢物、票據、賬單并按規定時間結算和上繳財務部。
10、內部簽單、優惠折讓、掛賬消費等《結算賬單》應及時找領導簽名確認。
11、協助服務人員回答顧客的咨詢，提供相應的方便服務，與各部門人員保持良好溝通和協作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來經濟損失。
12、負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等）安全和保養工作。
13、收取現金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真偽貨幣。
如：出現收取假幣由當班收銀員負責；任何人不得將收取的現金用作他用或借給任何單位和個人。
14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結算單。
如：發現錯收、錯輸、換單、換臺需要調整消費項目（品種）和金額或減數時，必須有充足依據和理由。并由經辦人在調整單上書面注明原因和理由，同時店長或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調整電腦數據。對理由和依據不充分的，拒絕調整電腦數據。同時向財務匯報。
15、遵循本咖啡廳規定，嚴格執行折現對象和權限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：）
16、除財務人員盤點財物或本咖啡廳領導例行檢查、協助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍。
17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經本咖啡廳總經理批準外，不得讓無關人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻閱本咖啡廳營運狀況、營業收入和有關顧客資料。不得向無關人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經營狀況。
收銀管理制度 2
吧臺收銀員管理：
(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦"吧臺業務培訓班"，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。
(二)在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。
(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。
(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
業務規定
(一)單據的使用規定
1.吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。
2.結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。
3.結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳財務，違者罰款10元/次。
4.所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。
(二)樓層之間的轉單
1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。
2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。
3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。
2.關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。
3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
吧臺的管理規定
1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。
4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。
5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。
6.客人剩余的.酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。
7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9.收銀員的現金執行"長繳短補"的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
收銀管理制度 3
一、關于收銀員考勤管理規定。
1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時），否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據情況進行嚴重處理。
2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明）。
3、休假半天考勤時間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30
二、關于收銀員儀容儀表的相關規定。
1、上班期間必須統一著工裝，統一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。
2、上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。
3、員工需淡妝上崗，長發需扎起來，禁止披肩散發、化怪異妝、梳怪異發型及頭發染怪異顏色。
4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發上。
三、關于收銀員崗位職責的規定。
1、收銀臺內衛生要干凈、整潔，無關物品不放臵收銀臺。
2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發生爭執。
3、工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力，收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。
4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺上放臵“暫停服務，敬請見諒”的'告示牌。
5、不得向無關人員和外界泄露公司營業收入情況及有關數據，非工作人員不得進入收銀臺。
6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及pos機，關閉電源后離開收銀臺。
四、關于收銀員休班、樓層定崗的規定。
1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外）。定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓
2、二期收銀員休息一人。定崗樓層：一樓、三樓3、如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。
五、關于收銀員到崗交接班的規定。
1、收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和周轉備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借給任何人或私自挪用。
2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀單上簽字，至少一式兩聯（第一聯、每三聯），為必免出現展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。
3、收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。
六、屬于收銀員違紀行為的相關規定。
1、長時間接打私人電話；
2、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；
3、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；
4、未經公司領導批準終止工作、擅自脫離崗位；
5、工作期間睡覺、上網、看電影等；
6、工作態度惡劣、侮辱他人；
7、因服務態度不好導致顧客向公司投訴；
8、私自索取他人禮物或回扣；
9、泄露營業收入及財務機密。
收銀管理制度 4
1、 收銀員必須統一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發和留長指甲。
2、 收銀員必須比規定時間提前20分鐘做收銀前準備工作；
3、 收銀員不可以隨意打開錢箱清點現金；
4、 收銀員在收銀工作中出現作弊行為經防損部查實后按**盜竊行為處理。
5、 打折、取消、退貨等必須由相關權限責任人授權操作，如發現收銀員擅自盜用他人密碼進行越權操作，視同盜竊行為嚴肅處理。
6、 收銀員不得私自調班和換臺，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。
7、 收銀員在任何情況下不得與顧客發生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節輕重處罰。
8、 收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。
9、 上崗必須嚴格遵守操作規程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開來看。
10、不帶私款上崗、不貪*公款、不私兌外幣、或將營業款帶出場外。
11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現金。
12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬服務。
13、嚴格遵守公司的規章制度、嚴守公司的'商業機密。
14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備，做好清潔保養工作，保證收銀設施設備正常。
15、收銀員必須熟悉商品的價格及擺放位置，隨時了解店內的促銷活動以及商品變價情況。
16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。
收銀管理制度 5
一、嚴格按照會所相關規章制度及財務制度處理好日常工作。
二、儀表大方，著裝規范，工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。
三、服從領導、團結同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。
四、吧臺內保持清潔衛生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。
五、按時上班，不遲到不早退。(上下班時間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。
六、在崗期間，除按會所規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。
七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。
八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規定輕者罰款500元，重者開除。
九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的'經濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。
十、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。
十一、為賓客發放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。
十二、交接班必須按規定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。
收銀管理制度 6
酒店收銀員規章制度
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。
6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。
7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，與財務人員交接時必需雙方簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的`一切規章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
美發店收銀員規章制度
1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規范，努力提高自身素質，增強工作效率。
2、前臺收銀員上班時間為10：00——22：00。前臺收銀員不上班時應委托其他人員代職，違者罰款10元。
3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。
4、前臺收銀員負責接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，xx美容！”說話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。
5、前臺電話由前臺收銀員負責管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。
6、前臺收銀員負責管理店內音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設備，違者罰款10元。店內光盤丟失，每張罰款10元。
7、前臺收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。
8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。 9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如發型師給客人打折，前臺收銀員應和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。
10、前臺收銀員應搞好前臺衛生工作，保持前臺衛生、整潔無異味，違者罰款5元。
11、前臺收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節罰款10—200元。
12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。
13、前臺收銀員負責協助會計開展財務方面相關工作。
14、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。
15、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由，違者罰款20元。
16、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度：
（1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。
（2）前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。
（3）客戶做完護理或購買產品時，為準確記錄客戶消費
收銀管理制度 7
一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務部雙重領導。
二、單店收銀臺備用金為500-1000元，各店根據具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領出，由收銀員自行保管，不得隨意挪用或借作他用，月底盤點時核對。
三、收銀員必須忠于職守，收入如實上繳，長短款如數上報，不得營私舞弊，不得弄虛作假。應每日將營業款交給財務，并做好相關的現金日記帳、掛賬明細帳等。
四、收銀員應及時做好菜品、酒水等帳目的`結算工作。如出現漏算或錯算，按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢后，收銀員應當日當餐扎帳，做到帳單聯號，手工報表、電腦報表相符，結帳單不得隨意改動。
五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺，以免和營業款混淆，也不得為他人寄存私人款或物品。
六、收銀臺日常工作由店經理負責，必須遵守前廳制定的其他制度。財務、稽核可隨時對收銀臺進行抽查、監督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。
七、收銀臺不得挪用或借支營業款。私人用款一律不得從收銀臺借款，也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需，必須先報店經理批準，由店經理簽字后收銀員方可支付。
八、收銀臺除指定人外，不得向任何人直接支付現金，比如:采購向收銀臺借款時應填寫借款單并由店經理簽字認可后，收銀臺方可支付。
九、發票、收據專人領用保管。收取客人訂金時，必須開具一式三聯收據，收銀臺、客人、財務各執一聯。收據用完后，存根必須完整聯號交還財務。
十、按客人用餐金額給予發票，客人不需要發票的，收銀員不得自行收取。
十一、收銀臺不得隨意增減價格，變動收費標準。
十二、收銀臺必須嚴格按照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負責人簽字認可。
十三、收銀員必須嚴格按照結賬程序進行結賬。以結帳單上的金額收款，款收妥后，收銀員必須蓋上相應的章，隨意涂改無效。賬單不得遺失，必須如數上交財務室。
十三、收銀臺嚴格執行掛帳手續，經理以上人員可以掛帳。
十四、收銀臺在收取客人代金卷時，必須仔細查看代金卷，并檢查有無財務蓋章，確認后切角并附在結帳單上。收銀臺必須嚴格按照打折程序進行操作。收銀員必須做到帳據清楚，財務人員收到不合理涂改的點菜單、加菜單、酒水單、無領導簽字的打折單時，不僅不予承認，還要給予經濟處罰。
十五、收銀員當班時間不得隨意離開收銀臺，應集中精力做好本職工作，不允許其他任何人代做或幫做，否則，一旦出錯，由當班收銀員自行負責。
十六、收銀員必須在上班前備好所需票據、賬單、發票、零鈔等準備工作。
十七、工作完畢后，收銀員必須按順序排放好菜單，并編制好收入日報表。應根據結帳單如數填寫交款單，按不同的款形式填制，即現金、長款、掛賬、刷卡等，各填一份，以便財務做帳。
十八、收銀員交接班時，要做到上不清，下不接。必須將現金、發票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚，否則，后果自負。下班前必須認真檢查收銀臺，收拾好所有物品，若有失職作罰款處理。
收銀管理制度 8
一、工作性質：
從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，是一種專業化的職業。
二、職業道德：
要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。
三、職業規范：
1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。
2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真偽。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。
4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的.鑰匙不得懸掛在收銀箱。
5、熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項活動。
6、每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況及資料。
7、愛護及正確使用收銀裝置，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。
8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收銀臺內。
9、運用手感及裝置識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經濟損失。
10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。
四、崗位職責：
1、遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。
2、熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。
3、規范、的操作，確保收銀工作的正常執行。
4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，以減少錯誤和損失。
6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。
7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。
8、不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。
9、妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。
10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。
11、因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。
12、了解裝置效能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。
13、收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。
14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。
五、收銀員要了解季節性產品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。
收銀管理制度 9
為保證酒店資金安全，特制定如下現金管理辦法，相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究經濟及法律責任。
1、收銀員不得攜帶個人現金上崗，如違反此規定將填寫過失通知書。所帶現金一律沒收。
2、收銀員應嚴格加強前臺系統中各自操作員密碼的管理，在前臺系統中入賬時應首先確認系統中當前的操作員是否為本人，無誤后方可錄入賬項，入賬完畢后應及時退出。未按本項規定進行者，對因此引起的所有后果負全部責任。
3、營業收入現金的投繳必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引起的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的.每一欄，均應按規定的內容和格式填寫，并在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，應用橫線劃去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳款和見證雙方簽名確認。
5、每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營業現金的繳納，并完成當班報表及賬務后，方可下班。每一班次的值班經理或領班應對“收銀袋投放／收取記錄簿”進行檢查，發現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。
6、財務部應對前臺備用金不定期檢查，檢查時間按營業情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發現的違規行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。
7、財務部定期對酒店的現金繳存銀行情況進行檢查，如發現酒店未在規定時間繳存營業收入現金，將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。
8、收銀員在結賬過程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。
9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少于18個月。
收銀管理制度 10
一、準則：
誠實是員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好工作的基礎。以工作為重，按時、按質、按量完成任務是每位同事應盡的職責。
二、勞動紀律
1、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝，不準攜帶現金進入吧臺，除水杯外。（1分）
2、收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方。（1分）
3、嚴禁攜帶賓館物品出店，吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。（3分）
4、工作時間不得無故竄崗、不能空崗，擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留；因工作原因除外。（3分）
5、上班嚴禁打私人電話，干與工作無關的事，手機調振動。（1分）
6、上班時間嚴禁在工作崗位吃東西，上班時間私自會客、接聽私人電話、吃零食、扎堆聊天等。（1分）
7、上班時間嚴禁私自外出，若有緊急事件需外出，必須向主管或領導請假。（3分）
8、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告當班主管與部門經理，由其處理。（3分）
9、準時參加每周的員工大會及部門例會。（1分）
10、賓客從吧臺前經過，要站立、主動問好，微笑著目視賓客走過，包括同事和領導。（1分）
11、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客有賓至如歸的感覺；工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿，站立為賓客提供優質服務。（1分）
12、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象，嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其它工作問題，工作中要保持良好的工作狀態。（1分）
13、服務中應靈活、機敏，針對不同的客人提供相應的服務，對不同的客人推薦不同的房間。
14、完善遺留物品登記制度及客人投訴的意見；努力完成賓館下達的`銷售任務，在服務中不斷創新。服從上級的工作安排，保質保量完成各項任務。（1分）
15、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。將進入吧臺的小門插上，如有無資格進入者進入吧臺而不加制止則與其同受處罰（3分）
16、與各部門之間要互相配合，不得與其它部門發生爭執，不得在客人面前談私事，聊天，忽視客人的存在。（1分）
17、嚴禁利用工作房卡未經前臺收銀系統私自開房，否則按原房價買單，情節嚴重者可作開除處理。
18、內部員工必須保持24小時開機，隨時能找到人；對講機必須是帶耳機使用，不管上什么班次。（1分）
29、發現問題未及時上報或沒有及時處理的（3分）。
20、嚴禁向他人透露賓客信息，或商業機密，造成嚴重后果的視情節輕重進行處理。
21、對客人遺留的物品不上交、挪用、私自隱匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送機關處理（含小商品）。
22、熟悉賓館情況以便客人詢問，對客人的要求必須在5分鐘內答復，在10分鐘內進行跟蹤，以確保客人滿意。（1分）
23、盡可能稱呼客人姓氏，熱情的歡迎每位客人。
24按燈光規則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷；隨時保持大廳及其他公共區域的衛生清潔。（1分）
25、前臺員工在上午06:00至晚上24:00期間嚴禁上網；凌晨期間上網，如有客人到達前臺，則必須立即關掉正在上網的顯示器，否則無論以什么方式發現一次（3分） 26、前臺登記時，入住單，押金單時間必須相符（1分）。
收銀管理制度 11
1、餐廳應提早到崗．搞好收款臺的衛生．備好年找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費．每日的結算款及營業額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
（1）收銀員接到服務員送來的“訂”，留下第一聯，經核價加總后即時登記“收人登記表”以備結賬；
（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；
（3）收銀員應將“賬單”第一聯與“訂單”第一聯訂在一起裝入“結算憑證專用紙袋”內。
4、團體客人收款：
（1）根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記后給服務員，一聯留存，并插入賬單箱；
（2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。
5、宴會收款：
（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；
（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯收銀員留存，二聯交廚房據以備餐．三聯交據以提供酒水，四聯交轉值班服務員并提供服務；
（3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水；
（4）宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發支票或簽發信用卡；
（5）將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結算憑證專用袋”內。
6、會議客人收款：
（1）會議客人用餐應由負責人提前與樓面經理商定就餐標準和結算方式；
（2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時按通知進行；
（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。
7、VIP客人就餐收款：
（1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應安排接待；
（2）收銀員按通知單規定開具“進單”向客人結算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。
8、匯總日結：
（l）收銀員將當日營業收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的.填寫情況；
（2）確定無誤后將營業款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按“服務員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務部員各一分，并填報“營業日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
收銀管理制度 12
為了提高餐廳收銀員工作質量，加強對餐飲業務工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：
(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。
(四)帳單按規定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結算方法處理規定
1、現金結算：收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發票交于客人，(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。
2、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
3、外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上注明的人數，用餐標準予以結帳。
4、招待帳結算：
(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金;如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。
(2)如飯店領導請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作招待帳處理。
5、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優惠，并請客人在帳單上簽證。
(七)司機費提取的.處理規定：客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。
(八)定金的處理方法
1、預收定金：預收定金開具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金;原預付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預收定金收據，經與財務存根聯核對后，請客人在存根聯上簽上姓名，并注明該收據己遺失。
(九)作廢帳單的處理規定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。
(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。
(十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。
(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
(十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。
收銀管理制度 13
（一）早上7：00賣場開門營業前，當班收銀員應在當班組長的監督下，將備用金清點完畢，7：00準時走進收銀臺內開始檢查收銀機、卡機、小票打印機、驗鈔機、掃描平臺是否能夠正常工作，是否處于聯網狀態，將當日工作所需購物袋、零錢、小票紙整理到位，發現異常及時匯報組長。
（二）收銀員需每日清理收銀臺內衛生，在閑暇時整理收銀臺內商品，缺貨時應及時將要貨單整理好交給組長，嚴禁收銀員閑暇時離開收銀臺到店外活動。
（三）收銀員嚴禁攜帶私人現金、背包等物品進收銀臺，收銀臺僅可存放水杯、手紙這兩種個人物品。
（四）收銀員當班時應著裝整齊，不得涂抹指甲油和濃妝艷抹，頭發必須盤起或扎起。
（五）收銀員在收銀時必須站著工作，無人交款時可以坐下休息，嚴禁無人結賬時隨意打開錢箱點錢。收銀員在銷售時如發現不能銷售的商品應存放一邊，并在不忙時通知組長。
（六）收銀員在需要離開收銀臺時必須通知組長，經組長允許并確認有人守在門口時才能離開。具體吃飯時間由各賣場根據實際情況確定，單人吃飯時間不得超過半小時。
（七）收銀員離開收銀臺時必須將錢箱、錢袋鎖好，并將暫停收銀牌放在收銀臺明顯位置后才能離開，嚴禁他人在收銀員離開時進收銀臺。
（八）當班收銀員嚴禁在收銀臺內玩手機、吃東西、看書報，不得與顧客營業員以及業務員閑談。
（九）收銀員需要換零錢時需要通知組長，并通過組長調換零錢，周末如需到辦公室換零錢，組長必須在場，收銀員嚴禁直接向外直接兌換零錢。
（十）晚間分機結賬時間為9：30分，主機結賬時間為9：45，組長和收銀員在辦公室點完收入封包，收銀員將備用金鎖到專用柜內，并和組長共同確認需投至保險柜的錢袋數量以及金額，將詳細信息記在交接本上，雙方簽字確認，錢袋轉至組長處保存，期間錢袋嚴禁過手他人。
（十一）晚間去保衛處投錢時b區由組長和一位收銀員陪同，c區由組長和一位收銀員陪同，并填寫營業款上交登記表簽完字后兩個當班組長一位負責清點錢袋數量和投錢，另一位負責用直尺核查錢袋是否投到位。無關人員不許搭送款車。
（十二）晚間必須由組長通知收銀臺關機，收銀員正常結賬并打出結賬小票后才可關機，須按照關機要求關閉機器和電源，收銀臺內嚴禁插其他電器電源。
（十三）收銀員嚴禁與顧客發生沖突，結賬發生錯誤時應立即向顧客致歉，并請組長或店長來處理。退貨需經店長、組長同意并在退貨小票簽好字后同當日收入一同上交。
（十四）收銀員在銷售盒裝商品時應將包裝盒打開核對包裝內商品是否一致，結完帳后應主動將購物小票遞給同學，提醒其出門時主動出示，收銀員在結賬的`過程中應隨時檢測收銀機是否處于聯網狀態。
（十五）每日19：50分收銀員需將卡機數核對準確并記錄下來。
（十六）不當班的收銀員嚴禁在休息時來賣場。
（十七）當班收銀員如需在賣場內購買商品，必須由組長代為購買。
（十八）b區由當班收銀員負責在閉店后拉閘關電，c區由組長負責拉閘關電。
（十九）面值20元以上必須用驗鈔機驗一遍。
（二十）收銀員應用黑色碳素筆在收銀報表上注明b、c區和姓名。信封上也應標明年、月、日、營業收入、收銀員姓名、組長姓名、共幾包、此包為第幾包。
（二十一）進行飯卡操作時應詢問這是你的飯卡么后再刷，如出現多刷的情況，需由組長和同學共同去查卡處查詢確認后方可退款。
（二十二）如有同學將私人物品丟到賣場，其認領時應找組長登記學生證后才可將遺失物品還給同學。
（二十三）啤酒押金必須交現金，不能刷卡。
（二十四）結賬步驟：掃碼———結算總金額———收顧客錢款———找零———入袋（唱總———唱收———唱零）。
（二十五）現金結賬+———金額———回車；飯卡結賬+———f———金額———回車；掛賬g———金額———回車。
（二十六）分機與主機半月輪換一次，營業收入要保密，嚴禁收銀員與他人隨意討論營業收入。
（二十七）收銀員如要離崗，需提前一個月通知辦公室。
收銀管理制度 14
1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。
4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。
5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。
7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的.漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
收銀管理制度 15
1、收銀員必需有擔保或押金。
2、保持收銀臺潔凈干凈，嫻熟收銀操作程序。
3、熟識菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必需輸入電腦并審核其價格，嚴格掌握超標（如有客人要求不輸明細的附手工明細單）。
4、權限范圍內打折、退單、免單、款待費、少計時間都必需有主管級以上人員簽字，款待費必需經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。
5、無論收現金還是簽單必需有值臺效勞員簽字，寫明收現或簽單金額；簽單必需要求客人寫清單位名稱、有效聯系電話和姓名，且有店長簽字擔保（除協議單位），無特別緣由不簽字的罰款50元。
6、單據治理
（1）酒水單、點菜單、結賬單實行連號治理，由收銀員到財務室簽字領取并保存。
（2）當天上班后，由效勞員到收銀員處領取點菜單、酒水單，并由領用人在單據領用表上簽字確認。
（3）當日下班前，效勞員應將領用的單據全部交回收銀員，由收銀核對后登記單據領用簿，效勞員簽字確認，缺一聯罰款100元。
（4）收銀員應于其次天上午11點鐘前，將已開據的酒水單、點菜單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員復核，作廢單據全聯上交，缺一聯罰款100元。
（5）漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發覺問題當日向財務交現金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。
7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現金返款，其次天到財務報帳補齊，保證備用金安全和營業使用，財務上隨時盤查。
8、當日業務完畢后，收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業日報表，由店長（或樓面主管）復核報表數與當日收到的`現金，簽字確認。
9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現金。如出納發覺現金短缺，由收銀員及上班次復核人員共同擔當責任，補足短缺金額。
收銀管理制度 16
第一條、總則
為更好地規范各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務水平，保障各門店營業現金的安全。特制定本制度。
第二條、工作目標
1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細節，現金操作，都必須快速。
2、準確：收銀工作每一個細節的準確無誤。
3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。
4、優質服務：收銀員服務過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企來形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮貌用語規范。
第三條收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規范。熟練掌握操作技能，確保結賬、收款的及時、準確、無誤；保持收銀程序及設施正常運作。
2、當班時保持良好的儀容儀表及精神狀態，并遵守公司各項規章制度。保持工作環境、設備整潔，不放與工作無關物品在工作臺上。
3、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
4、收銀員收銀編號實行專人專用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。
第四條工作流程及特殊情況處理
1、掃描/檢查手持掃描槍逐項讀出每件商品的金額，聽到掃描成功的“嘀”聲后，判斷收銀機顯示的售價、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。
2、收銀員收銀操作過程實行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零。總共xx元，共收您xx元/券，收您xx卡一張，找零xx元。當顧客的面點清錢款并確認金額，若現金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。
第五條交接班制度
1、實行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨立使用收銀編號。
2、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開，且離去后速去速回，不可擅自離崗。
3、交接班時準時上下班，認真做好交接班工作。暫不在系統上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認。帶走須存銀行的現金，余額連同備用金交一下班收銀員。
4、接班的收銀員領取備用金及未存行營業款余額，當面點清并簽字確認。備足零鈔。
第六條、營業款繳納
1、各門店在每天交接班后，必須于下午5點之前將上一收銀班次的營業款存入公司指定的賬戶。
2、存款金額為100的整倍數，存款后營業款余額應在100元以下。余額連同備用金轉交一下收銀班次。
3、上一收銀班次收款較少時當日可不存，累計營業款余額在500元以上，必須全部存入指定賬戶。
4、存款后打印存款憑條，以電話、短息告知財務部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實際收到存款為準。
5、出納登記每個店營業款繳存情況，在各門店存款后登錄網銀，核實存款情況，和系統收銀報表核對存款金額是否正確。
6、每周一下午5點以前各門店到財務部結算上一周收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財務部匯總開據一周現金收款收據。
7、代金券不設找贖，蓋有公司公章或財務專用章有效，視同現金保管，代金券與現金一起上交財務。
8、每月底各門店交清當月營業款。
第七條收銀小票及發票開據要求
1、準確填開票據日期，購貨單位。品名、單價、金額信息與其所購商品相符合，不虛開發票。
2、小票及發票使用時必須聯號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發票必須全部上繳財務部。
3、收銀小票、發票因故作廢時，作廢票據聯次應齊全，作廢聯單同存根聯裝訂在一起。
4、所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改。
5、大小寫金額的填寫規范大小寫金額數目要符合規范，正確填寫、大寫金額不得亂造簡化字。大寫金額數字到元或角為止的，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正”字；大寫金額數字有分的.，分字后面不寫“整”字。阿拉伯數字應字跡清晰、不得連筆寫。所有以元為單位的阿拉伯數字，除表示單位等情況外．一律填寫到角分，無角分的，角位和分位可寫“00”，開具發票時，必須大小寫金額填齊，不得只填小寫金額不填大寫金額
6、“開票人”的填寫規范。開票必須認真填寫其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責任的重要一環。
7、開票的字跡，要書寫清楚，容易辨認。漢字要寫得端正，切忌潦草，不得使用未經國家公布的簡化字。
8、顧客要求開發票時，統一由財務部開據發票，對業務量大的店配備一本發票。配有發票的門店，填寫‘發票開票登記表’，每周報送開票情況。
第八條處罰及賠償責任
1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進行收款操作的，處以責任人過失10/次。
2、收銀員營私舞弊私自或與他人勾結竊取營業款，責任人須賠償全部損失，重則開除直至追究其法律責任。
3、收銀員因工作業務不熟練，導致工作程序錯誤給企業帶來經濟損失者，將處以20元以上罰款（經濟損失按價賠償）。
4、收銀員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。
5、未按規定填開收銀小票處5元/次罰款，未按規定填開發票處20元/次罰款
6、不按規定存入營業款的，處以責任人過失20/次。
7、工作臺面擺放與工作無關物品，工作時間串崗處以10元/次罰款
8、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
9、交接時發現假幣由交班收銀員負責承擔全額賠償，交接完成后由接班收銀員負責承擔全額賠償。
第就條本規定從發布之日起執行，未盡事項由財務部作最終解釋。
收銀管理制度 17
一、嚴格按照會所相關規章制度及財務制度處理好日常工作。
二、儀表大方，著裝規范，工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。
三、服從領導、團結同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。
四、吧臺內保持清潔衛生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。
五、按時上班，不遲到不早退。(上下班時間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。
六、在崗期間，除按會所規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。
七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的'使用，要嚴格按規定的進行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。
八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規定輕者罰款500元，重者開除。
九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。
十、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。
十一、為賓客發放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。
十二、交接班必須按規定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。
收銀管理制度 18
1、每天必須按時上崗，不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。
2、上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。
3、頭發梳理整潔有序、前發不過眉，后發不過肩，長發要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。
4、做好收銀臺的安全工作，未經允許與收銀無關的人員禁止入內；人離開要鎖抽屜。
5、收銀工作必須由指定的專人負責，不得交給與收銀工作無正式責任關系的其他人代管。嚴禁收銀員在工作時間內擅自離開工作崗位。
6、收銀員備用金及營業款一律不準外借，如遇特殊情況，經財務部負責人批準方可借支。
7、收銀員的收款程序應為:先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務，以免混淆不同的帳務給顧客與自己帶來不必要的.麻煩。
8、從服務員或顧客手中接過現款時將面值讀出，找補時應讀出找補數額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。
9、交接班時要與關系責任人當面清點發票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續時，需按要求準確填寫并簽字。
10、規范的收銀工作不得出現絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領導，制定出補救或改正措施。事后須認真總結，以防后患。
12、在工作崗位時，不準隨身攜帶現金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不涂改、銷毀收銀憑證。
13、嚴格收銀財務手續，嚴禁對外找換零錢。
14、工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺；不準上網；嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。
15、上班時間不準在營業場地大聲喧嘩或嬉笑，不準與營業員或熟人扎堆聊天。
16、賬單簽賬時，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認‘、的字跡。
17、收銀環境盡量簡潔，不準將與收銀工作無關的物品帶入，不準隨意丟棄廢紙廢物，嚴禁將紙質物品放在電器上，以防火災隱患。
18、規范服務，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。
收銀管理制度 19
一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。
二、收銀員在本餐廳內所出現的`問題擔保人應承擔連帶責任。
三、負責本部門的營業統計與報表。
四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。
五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。
六、收銀員每天上繳的營業款數額必須與當天的營業額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。
七、收銀員交接班必須交接當班的營業情況以及營業金額。
收銀管理制度 20
為了加強收銀臺日常管理，特制定以下管理制度:
1. 收銀員上崗時不能攜帶現金進入柜臺，及把包帶入總臺。
2. 收銀員上崗前必須著裝整潔，配帶工牌，化淡裝，穿肉色絲襪，頭發盤起，并用相同的頭花扎好。
3. 不配戴各種金銀手飾等裝飾物。
4. 嚴禁脫崗、串崗、睡崗，一經發現，嚴肅處理。
5. 嚴禁在營業區內聚堆聊天，大聲說笑，嚴禁看雜志、報紙等，做一些與本職工作無關的事。
6. 收銀員備用金不得長余短缺，不得私自挪用備用金，銀臺的現金不得外借，部門負責人要不定期抽查，檢查有長余、短缺，輕者罰款，重者開除，工資保證金不返。
7. 收銀員不得帶現金進入吧臺及收銀臺，如有現金在身上視為公款予以沒收。
8. 收銀員多收款項，應及時上繳財務，不得私自拿去，發現拿走現金，立即開除，工資、保證金不返。
9. 收銀員不得擅自離崗，離崗時應告訴旁邊的人打招呼。
10. 用餐時間不得超過半小時。
11. 收銀員應具備良好的精神面貌，面帶微笑，熱情服務。
12. 收銀員接電話時，如果是內線應說:你好!總臺!，如果是外線應說:您好!溫哥華國際酒店!
13. 有客人進入時應問候客人好，請問洗浴幾位，您是否需要包房，如客人需要包房，要視客人的人數合理的`為客人訂下適合的房間，并同時通知包房區員工報出所訂房間號和客人的手牌號。
14. 客人買單時態度要和藹要耐心向客人解釋每項服務的收費標準。
15. 收銀時要唱收唱付，例如:先生您的消費是980元，您付1000元，找您20元，請您點好，謝謝您。
16. 當客人清點好所找余款，準備離開時，收銀員要對客人講:先生請慢走。
17. 總臺刷卡，免門票、搓澡包房五折、贈卡，均不允許每日二次使用，以上持卡者來消費(不含會員卡)時不允許并單、合單。
18. 總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。
19. 贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用，如發現多人重復使用，將罰相關責任人免卡金額。
20. 如發現一卡多人用，酒店有權收回此卡，停止其使用權。
21. 總臺收銀收回過期優惠券不允許私自撕毀，要卡作廢章，交回財會，如發現私自撕毀優惠券按券面罰款。
22. 總臺收銀員收到現金后應馬上投到保險箱內，不允許計數，點鈔。
23. 每晚把帳單交到財務封存，不允許自行對帳單。
24. 前臺人員不能做反結帳。
25. 單子出現問題應寫明情況、原因，由當事人、前廳領班同時簽字后立即通知財會到營業現場核實后簽字認可。
26. 前臺收銀員不允許核查帳單。
27. 收銀員不允許當值時記現金流水帳。
28. 收銀員不允許二次出帳單和在計算機上做任何數字改變，如發現有差錯，手工改動，并由營業部經理簽字。
29. 收銀員收到客人現金，清點、驗鈔后直接投入保險柜內，找零必須用備用金支出。
30. 凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結帳的一律不準開據發票，并在帳單上加蓋刷卡章。
31. 凡客人用本公司門票結帳的，門票上加蓋作廢章。
32. 沒有經理同意，一律不準簽單、掛帳。
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