成本出納員崗位職責
成本出納也就是成本會計和出納崗位，工作的內容都是不一樣的，成本會計主要就是成本核算，現在哪個行業都是會計算成本的，出納就是管錢的，記賬做賬比較少，下面小編給大家帶來了成本出納員崗位職責（精選82篇），僅供欣賞。
成本出納員崗位職責1
崗位職責：
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各種票據的保管與登記，對于要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。
2、負責員工報銷票據的審核。
3、月底根據考勤核算當月工資。
4、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在成品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。
5、及時完成領導安排的其它工作。
要求：
1、大專及以上學歷，會計或相關專業畢業，從事財務工作三年以上工作經驗，其中從事成本會計一年以上工作經驗。
2、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守。
3、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗，抗壓性強。
4、熟練應用財務及office辦公軟件。
5、具有良好的溝通能力。
6、有會計從業資格證書，同時具備會計初級及以上資格證者優先考慮。
成本出納員崗位職責2
崗位職責：
1、負責公司員工的日常、出差費用報銷。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。認真審核公司員工日常及出差借款，嚴格控制員工借款額度，及時催還借款。
2、負責購買現金及轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管現金/轉賬支票和金庫鑰匙。錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。控制庫存現金不得超出限額。
3、按照公司的規定正確開具以及作廢現金/轉賬支票，辦理國內/國際電匯、網上支付、核銷業務，及時領取銀行回單。
4、每日核對銀行日記賬的發生額及余額，月末編制銀行余額調節表。負責催收應收賬款，跟蹤客戶匯款情況。
5、每月負責編制員工工資表和工資發放事宜，負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取、開具事宜。
6、負責國/地稅涉稅事項的辦理，負責個人所得稅、房產稅、印花稅等原地稅稅種申報，負責出口退稅的申報。
任職要求：
1、有會計上崗證，專科以上學歷，會計專業。
2、熟練使用電腦及相關辦公軟件以及用友U8財務軟件中有關財務會計的操作。
3、熟悉外幣結售匯業務流程。
4、至少兩年涉外企業的工作經驗
5、具有涉稅會計的工作經驗。
6、工作仔細、認真負責、思路清晰、具有條理性。
成本出納員崗位職責3
崗位職責
1、每日審核憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務各項報表
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
任職資格
1、財務、審計、金融等相關專業本科以上學歷，有會計初級資格證優先;
2、本地戶籍優先考慮;
3、1年或以上會計工作經驗;
4、熟悉會計核算流程;
5、具有較強的財務信息統計、預測、分析能力;
6、有良好的組織協調能力、溝通能力和承壓能力;
7、能夠接受輪崗和出差。
成本出納員崗位職責4
1、做好每日的現金管理，根據收支情況，做好每日的資金日記賬登記，保證賬實相符；
2、各類資金EXCEL報表的制作；
2、做好各項預付、其他應收款等發票的及時催收入帳及欠款的管理；
3、編制記帳憑證，及時準確錄入收付款單；
7、其他臨時性工作。
成本出納員崗位職責5
學校出納會計是在總務主任領導下，負責學校現金及票證的管理的。其主要職責是：
1、掌握各種收費標準及各項費用支出的范圍和標準，嚴格把關學校現金收付，對任意改變收費標準的行為和擴大范圍、提高標準的支出，要堅決抵制。
2、審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的應拒絕辦理， 內容不全、手續不完備、數字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規范等，均應退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3、審核收付款憑證、轉帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續。根據規范的原始憑證，登入現金帳，做帳時要做到數字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。
4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現金，未經領導批準的報銷單據不得報銷。按時核對庫存現金和銀行存款，編報現金出納報表。
5、貫徹執行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發，出具轉帳支票、現金支票及收據發票，管理支票，收據和各種銀行票據，做好發放登，負責辦理經費領撥、支付、及時或者近期與有關往來單位辦理現金往來結算。
6、有計劃的領取和支付現金，要定時、定額支出。
7、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。不隨意存放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會計負責。
8、認真完成總務處布置的事務工作和臨時性的工作。
成本出納員崗位職責6
1.及時辦理現金和銀行存款的收付業務.對收到的付款原始憑證，檢查其手續是否完整，是否符合公司資金審批程序.對審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款；
2.妥善保管銀行支票等票據及有關印簽，及時辦理收付款及票據開具工作，并對開具的票據進行登記備查；
3.對合同回籠情況進行統計跟蹤，并根據到款情況及時與相關部門做好溝通，催收未達賬項；
4.組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期分析并提出改進建議；
5.會計核算和賬務處理，編制、匯總公司會計報表；
6.組織進行財務分析，提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據；
7.負責組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案并監督實施；
8.進行稅收整體籌劃與管理，按時完成納稅申報；
9.具備投資分析能力；
10.完成領導交辦的其他相關工作.
成本出納員崗位職責7
協助完成財務單據、發票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷；
及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；
申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
協助完成辦公資產、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統計行政費用的使用情況；
協助行政/財務主管完成其他日常事務性工作；
成本出納員崗位職責8
職責：
1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳.書寫整潔、數字準確、日清月結；
2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷；
3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作；
4、做好公司領導安排的其他事物.
任職資格：
1、統招本科學歷，會計學及相關專業；
2、一年以上出納/會計工作經驗；
3、熟練使用Office辦公軟件；
4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫.
成本出納員崗位職責9
1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表.
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據.
3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳.
4、編制資金報告單.
5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單.
6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務.
7、每日工作結束前，盤點現金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表.
成本出納員崗位職責10
1、負責管理學校各種經費的現金、支票的收付工作。
2、正確執行上級規定的收費標準，收費使用統一收據，收取的現金及時繳入學校指定的銀行帳戶，不得轉移資金，不得公款私存，嚴格執行備用金制度。
3、嚴格按照財務制度和支付金額范圍規定辦理收付報銷手續，仔細審核收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都符合制度規定，對憑證不實和票據不符合要求的有權拒付。
4、認真執行現金管理制度，及時登記現金日記帳，按時盤點庫存現金，做到日清月結，對暫付的現金支票等要及時督促有關人員結算入帳，現金存放不得超過規定數額。
5、按時做好教職工工資和其它津補貼的發放工作，完成領導臨時交辦的各項任務。
6、提高警惕，管好庫存現金、支票相關憑證等一切票據，嚴防失盜事故的發生。
7、熟練掌握電子計算機的應用及數據處理業務。
成本出納員崗位職責11
1、辦理銀行存款和現金領取.
2、負責支票、匯票、發票、收據管理.
3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章.
4、負責報銷差旅費的工作.（差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證
5、員工工資的發放.
成本出納員崗位職責12
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；
2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；
3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；
4、開具發票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證；
6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；
7、物品打包、合理安排發貨；
8、負責倉庫產品的定期盤點；
9、完成上級領導安排的其他相關工作
成本出納員崗位職責13
1）負責財務及稅務賬目管理.
2）負責各類財務報表的制作及報送.
3）負責公司稅務及發票管理.
4）與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展.
5）完成領導交辦的其他工作.
成本出納員崗位職責14
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
成本出納員崗位職責15
第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證.
第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容.
第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符.對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理.
第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續.
第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行.提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施.
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人.
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚.
第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管.為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專人保管.
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作.
第十，對庫存現金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任.
成本出納員崗位職責16
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳；
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；
6、負責稅務申報等工作；
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；
8、其他領導交待的工作事項。
成本出納員崗位職責17
1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管
2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作
3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用
4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品
5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。
6、 領導交辦的其他事項
成本出納員崗位職責18
1、負責辦理現金和銀行結算業務；
2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；
3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票；
4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；
5、協助審核費用報銷原始憑證；
6、負責憑證裝訂，保管工作；
7、完成上級交辦的其他臨時性工作。
成本出納員崗位職責19
職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、、匯總和整理公司各部門每個月績效考核完成情況。
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
任職要求：
1、工作有條理、細致、認真、有責任心、辦事嚴謹；
2、良好的溝通表達能力、組織協調能力及服務意識；
3、穩定性強，學習能力強。
成本出納員崗位職責20
職責：
1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
2、購買發票，及負責發票開具、核對，以及統計匯總各類信息；
3、能獨立熟練完成憑證錄入、記帳、編制報表、網上報稅等業務；
4、負責公司人事工作，包括員工的社保公積金辦理，員工關系管理，團建活動籌辦等；
5、嚴格遵守公司財務保密制度、以及領導安排的其他工作事項。
任職要求：
1、人力資源、會計、行政管理等相關專業優先考慮；
2、具有基礎財務專業知識，了解會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規，了解銀行業務。
3、熟練使用Office辦公軟件，具備基本網絡知識；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
成本出納員崗位職責21
職責：
負責公司的日常綜合事務工作；
協助完成部分日常人事工作；
配合財務會計完成分配的出納工作；
完成上級交辦的其他事務。
任職要求：
全日制大專以上學歷（也可應屆畢業生），人力資源、工商行政管理、財務等相關專業畢業，有相關工作經驗和駕照者優先考慮；
為人誠懇踏實，工作認真負責，心思細膩，具備良好的服務意識及團隊協助精神，愿與公司共同成長；
具備良好的學習能力和對外溝通協調能力；
熟練使用office辦公軟件及自動化設備。
成本出納員崗位職責22
1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；
2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；
4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；
5、負責公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領導臨時交辦的工作。
成本出納員崗位職責23
1、發票的申購、使用及管理；
2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據；
3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
6、能獨立完成公司內帳工作；
7 、完成領導安排其他任務。
成本出納員崗位職責24
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動；
2、幫助公司建立財務管理模型；
3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題；
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；
5、有效執行解決方案；
6、督導公司財務工作正確有序進行。
成本出納員崗位職責25
1、負責公司日常行政事務工作，以及員工人事考勤工作；
2、協助審核、修訂公司各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理；
3、協助辦理面試接待、會議、培訓、公司集體活動組織與安排，節假日慰問等；
4、負責相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續等；
5、負責公司相關費用的繳交，以及辦公用品的采購與發放；
6、負責公司部分財務工作
7、完成上級交辦的其它事務性工作。
成本出納員崗位職責26
職責
1、熟練操作office辦公軟件和財務軟件（用友等）；
2、負責公司日常賬務處理、編制各項財務報表及管理報表；
3、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作；
4、購買和開具發票，對發票及領購本等進行分類保管；
5、負責現金，票據及其他所有銀行相關實物的保管及日常費用的審核報銷；
6、負責公司財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其它會計資料的裝訂等；
7、協助人事行政部處理辦公室日常行政工作，如：辦公環境的保持、工作接待其它行政工作事宜等。
崗位要求：
1、大專學歷，會計相關專業；
2、2—4年財務工作經驗
3、計算機操作熟練，熟練使用office及用友軟件；
4、認真細致、愛崗敬業，吃苦耐勞，學習能力強，良好的溝通能力與團隊協作能力，能承受一定工作壓力。
成本出納員崗位職責27
1、負責核對并制作工資數據；
2、負責公司相關報表統計，匯總，分析；
3、負責核對費用報銷票據，并按規定及時報銷；
4、負責發票的購買、開具和保管；
5、負責進項發票的認證、統計和保管；
6、協助會計完成輔助工作；
7、完成部門領導交給的其它事務性工作。
成本出納員崗位職責28
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室日常開支的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票
成本出納員崗位職責29
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶注銷及保管銀行證卡資料;
負責與銀行的一般業務的接洽及處理;
按規定購買，保管和存放各類支票、匯票、票據，及時盤點登記。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性;
定期更新資金付款計劃，并于付款后及時核銷;
按公司規定審核付款申請材料。
工作地點：北外灘/金虹橋
成本出納員崗位職責30
1、負責分公司及下轄營業部日常費用報銷，對外支付及工資發放等資金給付工作;
2、負責做好銀行賬號的開立、變更、注銷、登記等維護工作，負責辦理各類銀行結算業務;
3、負責庫存現金日記賬、支票收支明細賬以及銀行存款日記賬登記工作，定期做好未達賬項的登記工作;
4、負責保管分公司及下轄營業部的庫存現金、財務印鑒、銀行印鑒卡等重要資料，并定期清點核對;
5、負責分公司及下轄營業部員工社保、公積金、年金等員工福利保障事宜辦理;
6、負責分公司及下轄營業部稅務事宜處理;
7、配合內外部審計及檢查部門完成檢查工作;
8、配合公司及部門完成其他工作。
成本出納員崗位職責31
1、負責審核公司各部門的用款申請，審核原始憑證，保證各項原始單據、報銷手續的準確性與合法性。
2、負責辦理銀行款項結算、登記銀行回單，銀行賬戶開銷戶和年檢手續，開具銀行資信證明，售匯結匯事宜。
3、負責空白支票的開具、保管以及派發登記工作。
4、負責公司庫存現金保管、盤點與報銷業務以及員工借款與借款沖銷手續。
5、負責銀行、稅局等部門相關業務的辦理，負責員工薪資發放。
6、負責編制成本明細表、余額調節表、合同數據表、資金日報表等各項財務報表。
7、負責登記現金及各銀行賬戶出納日記。
8、完成領導交辦的其他臨時性工作。
成本出納員崗位職責32
1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
成本出納員崗位職責33
1.協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;
2.完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;
3.對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);
4. 領導交代的其他任務;
成本出納員崗位職責34
1、負責現金、銀行存款日記賬的登記;
2、負責庫存現金的保管工作，及有關報表的編制;
3、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理;
4、完成分公司負責人臨時交辦事項;
5、執行總公司財務部交辦的其他事宜。
成本出納員崗位職責35
1、出納員負責庫存現金、各種有價證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經理和財務經理的簽字，缺一不可)。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所規定的要求辦理，對現金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，準確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。通過網上銀行支付的款項，必須有總經理和財務經理的同時簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
5、辦理其它銀行業務必須核對發票金額是否正確、準確，并經總經理和財務總監的同時簽字批準后，才能簽發，不得隨意辦理匯款。
成本出納員崗位職責36
1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;
2、銀行賬戶、票據日常管理;
3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;
4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務。
成本出納員崗位職責37
1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;
2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬;
4.月度工資發放，報銷等出納工作
5.完成領導交代的其他任務。
成本出納員崗位職責38
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。
成本出納員崗位職責39
1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。
2、做好收、付款及票據管理業務。
3、按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。
4、并編制應收賬款記賬憑證。
5、監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。
成本出納員崗位職責40
1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管；
3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；
4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項；
5、完成領導交代的其他日常工作。
成本出納員崗位職責41
1、負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用；
2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；
3、負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬；
4、及時登記現金帳，日清月結；
5、編制公司貨幣資金日報表；
6、與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務；
7、審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務；
8、其他出納相關工作。
成本出納員崗位職責42
1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符；
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；
3、負責企業員工工資的發放工作；
4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂；
5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀；
6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。
成本出納員崗位職責43
1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;
2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;
4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業務的相關印鑒章和各種票據;
5.完成領導交辦的其他工作。
成本出納員崗位職責44
1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。
4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。
成本出納員崗位職責45
1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證
2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；
3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；
4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理
5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。
成本出納員崗位職責46
1、公司財務系統基礎數據的錄入（訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表）
2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。
3、開具發票、納稅申報。
4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。
5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入
6、報銷核對以及公司財務系統錄入。
7、審核發票（報銷單/公司費用以及成本支出明細）
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局（農場月餐費，及其他自主費用）
10、整理憑證，打印歸檔財務資料。
11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接（稅局/外商局/銀行）
12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜
成本出納員崗位職責47
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；
3、做好每月的票據整理、交接工作；
4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；
成本出納員崗位職責48
1、常規及出差費用票據的審核報銷工作；
2、銀行現金的日常支付及管理工作；
3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；
4、安全有序的保管各類財務資料；
5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表；
6、發票的管理（包括申購、開具、認證等與發票相關的業務）；
7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。
成本出納員崗位職責49
行政出納工作職責
1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的'起草和行政人事文的管理；
4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；
6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；
7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。出納工作：現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。
成本出納員崗位職責50
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備；
2、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；
3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；
4、填寫資金日報表及編制現金盤點表；
5、定期去銀行存款；
6、財務經理安排的其他臨時工作。
成本出納員崗位職責51
1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。
2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。
成本出納員崗位職責52
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作.
成本出納員崗位職責53
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算。
成本出納員崗位職責54
一、負責日常網銀、辦理銀行業務
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票
3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)
三、負責錄入用友財務系統，每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況
2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)
小公司出納的職責2
1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度；
2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作)；
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品；
4.協助做好其他會計及經濟事項。
成本出納員崗位職責55
1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作
2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關款項的支出，如話費，水電；
4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；
8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作
成本出納員崗位職責56
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證并登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作，單據整理
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
成本出納員崗位職責57
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
成本出納員崗位職責58
工作職責：
1、編制各類收費臺帳
2、日常收費及NC物業收費系統錄入工作
3、編制銀行劃賬盤及回盤核對工作
4、開具發票（根據各地稅局規定操作）
5、現金管理工作
6、發票保管工作
7、監管停車場收費工作
8、數據統計工作
任職資格：
1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；
2、具有1年以上出納工作經驗；
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
4、報表編制準確、及時；
5、工作認真，態度端正；
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
成本出納員崗位職責59
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
成本出納員崗位職責60
1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
成本出納員崗位職責61
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;
10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。
成本出納員崗位職責62
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
成本出納員崗位職責63
負責公司日常的費用報銷審核；
門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；
固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；
現金工作：
負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
每日核對、保管門店的營業收入；
每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；
月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
其他工作：
每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；
成本出納員崗位職責64
1.負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。
2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
5、合同管理，合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統收款錄入、進項發票審核。
6、收入帳務處理，部分往來帳務處理;部分銀行稅務聯絡、領導臨時交辦的其它事宜
成本出納員崗位職責65
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求：
1、財務會計、人力資源等相關專業；
2、一年以上相關工作經驗；
3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
成本出納員崗位職責66
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業務員要求制作內外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業務員進行供應商付款控制；
12、完成業務員交辦的各項事務。
成本出納員崗位職責67
1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;
3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;
4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等;
6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
成本出納員崗位職責68
1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;
2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;
4.負責對員工費用票據進行初審;
5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發票開具;
7.工會相關財務記錄及繳費;
8.銀行客戶經理維護;
9.部門及其他領導交代的臨時性工作;
成本出納員崗位職責69
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
成本出納員崗位職責70
負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。
1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。
2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。
3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。
成本出納員崗位職責71
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領導交辦的其他任務。
成本出納員崗位職責72
1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
成本出納員崗位職責73
1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務會計資料。
4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領導交辦的其他工作。
成本出納員崗位職責74
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗
3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
成本出納員崗位職責75
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
成本出納員崗位職責76
1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。
2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。
6.完成領導布置的其他工作。
成本出納員崗位職責77
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務部經理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放
3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。
成本出納員崗位職責78
1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；
2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；
3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；
4、配合各部門辦理匯款等手續；
5、協助會計做好各種賬務處理工作；
6、完成財務經理交辦的其他工作。
成本出納員崗位職責79
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
成本出納員崗位職責80
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；
3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；
5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；
7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。
成本出納員崗位職責81
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
成本出納員崗位職責82
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
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